Сравнение LEA vs LKQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LKQ с P/E 12.77 (у LEA — 12.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LEA: 0.28 vs 0.47 у LKQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LKQ — 1.02, у LEA — 1.34. EV/EBITDA LEA — 5.78, у LKQ — 8.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LEA — 10.41%, у LKQ — 7.93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LKQ удерживает чистую маржу на уровне 3.71%, опережая LEA (2.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEA — 0.69, у LKQ — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEA | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.88 | 12.77 | |
| P/B | 1.34 | 1.02 | |
| P/S | 0.28 | 0.47 | |
| PEG | 0.74 | -0.51 | |
| EV/EBITDA | 5.78 | 8.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.41% | 7.93% | |
| ROA | 3.42% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 7.23% | 37.68% | |
| Операц. маржа | 4.28% | 7.30% | |
| Чистая маржа | 2.25% | 3.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 4.64% | |
| Коэфф. выплат | 31.04% | 59.77% | |
| EPS | $10.35 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $103.35 | $25.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LEA сильнее: 65/100 против 17/100 у LKQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LEA составляет 53.8 (нейтральная зона), у LKQ — 36.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LEA торгуется выше SMA 50 (6.6%), тогда как LKQ ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEA выше SMA 200 (+15.4%), LKQ — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу LEA. ADX: LEA — 12.9 (нет тренда), LKQ — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LKQ менее волатилен — бета 0.87 против 1.20 у LEA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEA | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.82 | 36.18 | |
| Stochastic %K | 62.06 | 24.54 | |
| CCI (20) | -7.19 | -106.48 | |
| MFI | 65.55 | 25.10 | |
| Williams %R | -37.94 | -75.46 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -4.26 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.94 | 28.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.11% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.15% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.59% | -11.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.36% | -15.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 73.81 | 138.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.87 | |
| ATR % | 3.38% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.08 | -1.33 | |
| RS Rating | 74.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -6.67 | -39.21 | |
| BB ширина | 14.55 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LEA — 23,26 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LEA — 436,80 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEA — 527,20 млн $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEA | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,26 млрд $ | 13,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 436,80 млн $ | 607 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.22 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,20 млн $ | 847 млн $ |
Дивиденды
LEA и LKQ — дивидендные акции. Доходность: LEA — 2.31%, LKQ — 4.64%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LEA — 14 лет, LKQ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEA — 31.04%, LKQ — 59.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LEA | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 4.64% | |
| Годовые дивиденды | $1.54 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 31.04% | 59.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.75% | 19.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LEA приходится на июле (+3.01%), а LKQ — на августе (+2.88%). Наименее удачные месяцы: LEA — март (-2.83%), LKQ — март (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LKQ: +5.69% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lear Corporation или LKQ Corporation?
У кого выше рентабельность — LEA или LKQ?
Какие дивиденды у Lear Corporation и LKQ Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lear Corporation или LKQ Corporation?
У кого выше маржинальность — LEA или LKQ?
Какая акция лучше по технике — LEA или LKQ?
Что лучше купить — LEA или LKQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией