Сравнение LDOS vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

LDOS25

15WAY

LDOS против WAY — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LDOS крупнее в 4.3× (15,48 млрд $ vs 3,61 млрд $). По мультипликатору P/E LDOS оценён рынком дешевле: 11.03 против 29.20 у WAY (разница составляет 62.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LDOS составляет 29.15%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 10.90% против 8.20% у LDOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, WAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:15 в пользу LDOS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

18,84 $-0,38 $ (-1,95%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LDOSWAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LDOS с P/E 11.03 (у WAY — 29.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LDOS оценён ниже: 0.90 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAY оценён ниже: 8.58 vs 9.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.15% против 3.55% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WAY — 10.90%, LDOS — 8.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LDOS — 1.39, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LDOSWAY

Показатель	LDOS	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	11.03	29.20
P/B	3.13	0.94
P/S	0.90	3.19
PEG	1.12	0.07
EV/EBITDA	9.45	8.58
Рентабельность
ROE	29.15%	3.55%
ROA	9.24%	2.16%
Валовая маржа	17.53%	65.22%
Операц. маржа	12.03%	24.33%
Чистая маржа	8.20%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.01
Текущая ликв.	1.40	1.76
Быстрая ликв.	1.29	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.33%	0.00%
Коэфф. выплат	14.99%	0.00%
EPS	$11.28	$0.66
Балансовая стоим.	$40.19	$20.54

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LDOS — 25.2, WAY — 38.5. LDOS в зоне зона перепроданности, а WAY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LDOS на -17.3%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LDOS — 49.3 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета LDOS — 0.57, WAY — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LDOSWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LDOS	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	25.23	38.46
Stochastic %K	8.84	27.44
CCI (20)	-83.35	-70.08
MFI	34.15	27.48
Williams %R	-91.16	-72.56
MACD гистограмма	-0.41	-0.14
Momentum (10)	-10.51	-0.69
Тренд
ADX	49.31	26.52
Цена vs EMA 9	-2.47%	-3.22%
Цена vs EMA 20	-7.53%	-9.02%
Цена vs SMA 50	-17.29%	-17.96%
Цена vs SMA 200	-29.49%	-38.86%
Объём
CMF	-0.14	-0.24
Volume Ratio	92.50	88.12
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.78
ATR %	3.70%	6.50%
Sharpe (1г)	-0.73	-1.54
RS Rating	21.00	4.00
52w от хая	-39.55	-54.60
BB ширина	29.24	47.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LDOS генерирует 17,17 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LDOS — 1,46 млрд $, WAY — 112,09 млн $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LDOS генерирует 1,63 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LDOS	WAY
Выручка	17,17 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	112,09 млн $
EPS (TTM)	$11.22	$0.63
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	309,67 млн $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	283,19 млн $

Дивиденды

LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	LDOS	WAY
Див. доходность	1.33%	—
Годовые дивиденды	$0.86	—
Коэфф. выплат	14.99%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.29%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LDOS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.70%), WAY — в августе (+12.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LDOS — декабрь (-1.94%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +8.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

WAY

-1.8

+2.7

-10.2

-4.7

+1.3

+3.3

+0.4

+12.5

+3.8

+1.0

+3.5

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?

Мультипликатор P/E у Leidos Holdings, Inc. ниже (11.03 vs 29.20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LDOS или WAY?

ROE LDOS — 29.15%, WAY — 3.55%. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и Waystar Holding Corp.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. Waystar Holding Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?

По объёму выручки: LDOS — 17,17 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LDOS или WAY?

Чистая маржа LDOS — 8.20%, WAY — 10.90%. WAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LDOS или WAY?

Технический скоринг: LDOS — 21/100, WAY — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LDOS или WAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LDOS выигрывает 25, WAY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией