Сравнение LDOS vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LDOS с P/E 13,03 (у WAY — 33,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LDOS оценён ниже: 1,00 против 3,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 1,17 против 3,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LDOS оценён ниже: 10,29 vs 14,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,55% против 3,59% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WAY — 11,18%, LDOS — 7,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LDOS — 1,24, WAY — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LDOS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,03 | 33,75 | |
| P/B | 3,36 | 1,17 | |
| P/S | 1,00 | 3,86 | |
| PEG | 10,71 | 0,77 | |
| EV/EBITDA | 10,29 | 14,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,55% | 3,59% | |
| ROA | 8,87% | 2,30% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 69,11% | |
| Операц. маржа | 11,46% | 22,87% | |
| Чистая маржа | 7,86% | 11,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 1,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,60 | 1,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,20% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | 0,00% | |
| EPS | $11,00 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $42,35 | $20,78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LDOS — 76,1, WAY — 57,8. LDOS в зоне зона перекупленности, а WAY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LDOS на 22,8%, WAY на 13,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LDOS — 34,1 (выраженный тренд), WAY — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета LDOS — 0,54, WAY — 0,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LDOS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,11 | 57,81 | |
| Stochastic %K | 93,68 | 83,36 | |
| CCI (20) | 152,52 | 115,11 | |
| MFI | 78,74 | 69,38 | |
| Williams %R | -6,32 | -16,64 | |
| MACD гистограмма | 3,22 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 22,53 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,14 | 14,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,78% | +2,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,85% | +5,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,80% | +13,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,87% | -7,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 108,66 | 86,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,59 | |
| ATR % | 3,47% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | -0,49 | |
| RS Rating | 20,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -31,53 | -41,40 | |
| BB ширина | 39,79 | 21,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LDOS генерирует 17,17 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WAY — +16,50%, LDOS — +3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LDOS — 1,46 млрд $, WAY — 112,09 млн $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LDOS генерирует 1,63 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LDOS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,17 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.10% | +16.50% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 112,09 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,22 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1,20% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LDOS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,20% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,29 | — | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,62% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LDOS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,47%), WAY — в августе (+12,52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LDOS — июнь (-2,04%), для WAY — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +9,30% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — LDOS или WAY?
Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — LDOS или WAY?
Какая акция лучше по технике — LDOS или WAY?
Что лучше купить — LDOS или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией