Сравнение LDOS vs SNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LDOS торгуется с P/E 11.03, тогда как SNX — с P/E 18.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SNX: 0.29 vs 0.90 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNX дешевле: 2.10 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNX оценён ниже: 9.50 vs 9.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LDOS составляет 29.15%, что превышает показатель SNX (11.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 8.20% против 1.52% у SNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LDOS — 1.39, SNX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.03 | 18.69 | |
| P/B | 3.13 | 2.10 | |
| P/S | 0.90 | 0.29 | |
| PEG | 1.12 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | 9.45 | 9.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.15% | 11.60% | |
| ROA | 9.24% | 2.81% | |
| Валовая маржа | 17.53% | 6.80% | |
| Операц. маржа | 12.03% | 2.56% | |
| Чистая маржа | 8.20% | 1.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.33% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 14.99% | 14.98% | |
| EPS | $11.28 | $12.34 | |
| Балансовая стоим. | $40.19 | $109.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNX сильнее: 62/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LDOS составляет 25.2 (зона перепроданности), у SNX — 61.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. SNX торгуется выше SMA 50 (15.1%), тогда как LDOS ниже этой средней (-17.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNX выше SMA 200 (+39.4%), LDOS — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNX. Сила тренда по ADX: LDOS — 49.3 (выраженный тренд), SNX — 44.6 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0.57 против 1.45 у SNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.23 | 60.99 | |
| Stochastic %K | 8.84 | 43.57 | |
| CCI (20) | -83.35 | 0.52 | |
| MFI | 34.15 | 58.64 | |
| Williams %R | -91.16 | -56.43 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -2.55 | |
| Momentum (10) | -10.51 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.31 | 44.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.47% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.53% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.29% | +15.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.49% | +39.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 58.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.45 | |
| ATR % | 3.70% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 2.10 | |
| RS Rating | 21.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -39.55 | -4.87 | |
| BB ширина | 29.24 | 7.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LDOS — 17,17 млрд $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LDOS — 1,46 млрд $, SNX — 827,66 млн $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LDOS генерирует 1,63 млрд $, SNX — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,17 млрд $ | 62,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 827,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.22 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
LDOS и SNX — дивидендные акции. Доходность: LDOS — 1.33%, SNX — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LDOS платит дивиденды 13 лет подряд, SNX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LDOS — 14.99%, SNX — 14.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.33% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 14.99% | 14.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.29% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LDOS приходится на июле (+3.70%), а SNX — на ноябре (+5.25%). Слабые месяцы: для LDOS — декабрь (-1.94%), для SNX — март (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNX: +21.53% против +8.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или TD SYNNEX Corporation?
У кого выше рентабельность — LDOS или SNX?
Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и TD SYNNEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или TD SYNNEX Corporation?
У кого выше маржинальность — LDOS или SNX?
Какая акция лучше по технике — LDOS или SNX?
Что лучше купить — LDOS или SNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией