Сравнение LDOS vs SNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LDOS торгуется с P/E 12,99, тогда как SNX — с P/E 18,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SNX: 0,29 vs 1,00 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNX дешевле: 2,27 против 3,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNX оценён ниже: 10,75 vs 10,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LDOS составляет 27,55%, что превышает показатель SNX (13,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 7,86% против 1,63% у SNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LDOS — 1,24, SNX — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,99 | 18,13 | |
| P/B | 3,35 | 2,27 | |
| P/S | 1,00 | 0,29 | |
| PEG | 10,67 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 10,26 | 10,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,55% | 13,12% | |
| ROA | 8,87% | 2,95% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 6,83% | |
| Операц. маржа | 11,46% | 2,58% | |
| Чистая маржа | 7,86% | 1,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,60 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,20% | 0,74% | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | 13,16% | |
| EPS | $11,00 | $14,25 | |
| Балансовая стоим. | $42,35 | $112,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LDOS сильнее: 69/100 против 56/100 у SNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LDOS составляет 75,1 (зона перекупленности), у SNX — 51,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LDOS выше на 22,1%, SNX — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNX выше SMA 200 (+30,2%), LDOS — ниже (-11,1%). Долгосрочный тренд в пользу SNX. Сила тренда по ADX: LDOS — 35,9 (выраженный тренд), SNX — 13,1 (нет тренда). LDOS менее волатилен — бета 0,53 против 1,30 у SNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,13 | 51,35 | |
| Stochastic %K | 91,55 | 56,66 | |
| CCI (20) | 123,11 | 63,17 | |
| MFI | 72,17 | 51,73 | |
| Williams %R | -8,45 | -43,34 | |
| MACD гистограмма | 2,96 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 26,01 | 6,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,94 | 13,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,82% | +0,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,89% | +0,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,09% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,07% | +30,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 95,09 | 59,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 1,30 | |
| ATR % | 3,38% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | 1,67 | |
| RS Rating | 22,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -31,78 | -13,92 | |
| BB ширина | 41,49 | 10,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LDOS — 17,17 млрд $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNX: +6,90% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LDOS — 1,46 млрд $, SNX — 827,66 млн $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LDOS генерирует 1,63 млрд $, SNX — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,17 млрд $ | 62,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.10% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 827,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.10% | +20.10% | |
| EPS (TTM) | $11,22 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
LDOS и SNX — дивидендные акции. Доходность: LDOS — 1,20%, SNX — 0,74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LDOS платит дивиденды 13 лет подряд, SNX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LDOS — 15,58%, SNX — 13,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LDOS | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,20% | 0,74% | |
| Годовые дивиденды | $1,29 | $1,44 | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | 13,16% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,62% | 12,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LDOS приходится на июле (+4,47%), а SNX — на мае (+5,83%). Слабые месяцы: для LDOS — июнь (-2,04%), для SNX — март (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNX: +21,69% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или TD Synnex Corp?
У кого выше рентабельность — LDOS или SNX?
Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и TD Synnex Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или TD Synnex Corp?
У кого выше маржинальность — LDOS или SNX?
Какая акция лучше по технике — LDOS или SNX?
Что лучше купить — LDOS или SNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией