Сравнение LDOS vs SAIC

Тикер 1

Тикер 2

LDOS22

21SAIC

Сравнение Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Science Applications International Corporation (SAIC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LDOS крупнее в 3.7× (15,48 млрд $ vs 4,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LDOS с P/E 11.03 (у SAIC — 12.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LDOS — 29.15%, у SAIC — 23.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LDOS удерживает чистую маржу на уровне 8.20%, опережая SAIC (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SAIC впереди: 1.53% годовых против 1.33% у LDOS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 61/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Science Applications International Corporation

SAICNASDAQ

96,17 $-0,37 $ (-0,38%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,15 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.5

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LDOSSAIC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 11.03 против 12.13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SAIC: 0.57 vs 0.90 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LDOS — 9.45, у SAIC — 10.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LDOS (29.15% vs 23.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LDOS — 8.20%, у SAIC — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LDOS — 1.39, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LDOSSAIC

Показатель	LDOS	SAIC
Мультипликаторы оценки
P/E	11.03	12.13
P/B	3.13	2.90
P/S	0.90	0.57
PEG	1.12	1.80
EV/EBITDA	9.45	10.13
Рентабельность
ROE	29.15%	23.73%
ROA	9.24%	6.69%
Валовая маржа	17.53%	12.01%
Операц. маржа	12.03%	7.12%
Чистая маржа	8.20%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	1.80
Текущая ликв.	1.40	1.20
Быстрая ликв.	1.29	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.33%	1.53%
Коэфф. выплат	14.99%	19.55%
EPS	$11.28	$7.96
Балансовая стоим.	$40.19	$33.33

Технический анализ

По техническому скорингу SAIC сильнее: 61/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LDOS составляет 25.2 (зона перепроданности), у SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, LDOS — ниже на -17.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LDOS — 49.3 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIC менее волатилен — бета 0.33 против 0.57 у LDOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LDOSSAIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LDOS	SAIC
Осцилляторы
RSI (14)	25.23	53.87
Stochastic %K	8.84	79.88
CCI (20)	-83.35	63.60
MFI	34.15	54.92
Williams %R	-91.16	-20.12
MACD гистограмма	-0.41	0.30
Momentum (10)	-10.51	2.05
Тренд
ADX	49.31	9.89
Цена vs EMA 9	-2.47%	+1.30%
Цена vs EMA 20	-7.53%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-17.29%	+0.79%
Цена vs SMA 200	-29.49%	-2.94%
Объём
CMF	-0.14	0.12
Volume Ratio	92.50	67.24
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.33
ATR %	3.70%	3.33%
Sharpe (1г)	-0.73	-0.54
RS Rating	21.00	21.00
52w от хая	-39.55	-21.91
BB ширина	29.24	6.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LDOS — 17,17 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LDOS — 1,46 млрд $, SAIC — 358 млн $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LDOS — 1,63 млрд $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LDOS	SAIC
Выручка	17,17 млрд $	7,26 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	358 млн $
EPS (TTM)	$11.22	$7.73
Операц. Cash Flow	1,75 млрд $	609 млн $
Free Cash Flow	1,63 млрд $	577 млн $

Дивиденды

LDOS и SAIC — дивидендные акции. Доходность: LDOS — 1.33%, SAIC — 1.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LDOS — 13 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LDOS — 14.99%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LDOS	SAIC
Див. доходность	1.33%	1.53%
Годовые дивиденды	$0.86	$0.74
Коэфф. выплат	14.99%	19.55%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.29%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LDOS приходится на июле (+3.70%), а SAIC — на мае (+2.43%). Наименее удачные месяцы: LDOS — декабрь (-1.94%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +10.83% против +8.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

SAIC

-0.7

-0.1

+1.2

+1.1

+2.4

+1.6

+2.4

+2.0

-4.2

+1.1

+2.2

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?

По P/E Leidos Holdings, Inc. оценена ниже: 11.03 против 12.13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LDOS или SAIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LDOS — 29.15%, SAIC — 23.73%. Преимущество у LDOS.

Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и Science Applications International Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LDOS — 1.33%, SAIC — 1.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?

Выручка LDOS за TTM — 17,17 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. LDOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LDOS или SAIC?

Чистая маржа LDOS — 8.20%, SAIC — 4.93%. LDOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LDOS или SAIC?

Технический скоринг: LDOS — 21/100, SAIC — 61/100. SAIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LDOS или SAIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу LDOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией