Сравнение LDOS vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 12,87 против 14,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SAIC: 0,73 vs 0,99 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SAIC — 10,71, у LDOS — 10,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SAIC (27,22% vs 27,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LDOS — 7,86%, у SAIC — 5,55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LDOS — 1,24, у SAIC — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LDOS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,87 | 14,03 | |
| P/B | 3,32 | 3,85 | |
| P/S | 0,99 | 0,73 | |
| PEG | 10,57 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 10,19 | 10,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,55% | 27,22% | |
| ROA | 8,87% | 7,59% | |
| Валовая маржа | 17,42% | 12,51% | |
| Операц. маржа | 11,46% | 7,76% | |
| Чистая маржа | 7,86% | 5,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 1,63 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,60 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,21% | 1,18% | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | 16,79% | |
| EPS | $11,00 | $9,27 | |
| Балансовая стоим. | $42,35 | $32,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIC сильнее: 75/100 против 69/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LDOS составляет 75,0 (зона перекупленности), у SAIC — 66,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LDOS и SAIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,5% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAIC выше SMA 200 (+24,6%), LDOS — ниже (-12,1%). Долгосрочный тренд в пользу SAIC. ADX: LDOS — 32,2 (выраженный тренд), SAIC — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIC менее волатилен — бета 0,20 против 0,53 у LDOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LDOS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,05 | 66,32 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 87,72 | |
| CCI (20) | 174,13 | 168,25 | |
| MFI | 77,64 | 83,24 | |
| Williams %R | -5,39 | -12,28 | |
| MACD гистограмма | 3,24 | 0,64 | |
| Momentum (10) | 24,15 | 6,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,21 | 23,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,52% | +2,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,20% | +5,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,52% | +10,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,13% | +24,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 109,28 | 98,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,20 | |
| ATR % | 3,47% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | 0,26 | |
| RS Rating | 21,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -32,40 | -1,43 | |
| BB ширина | 37,18 | 13,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LDOS — 17,17 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LDOS: +3,10% г/г vs -2,90%. SAIC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LDOS — 1,46 млрд $, SAIC — 358 млн $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LDOS — 1,63 млрд $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LDOS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,17 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.10% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 358 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.10% | -1.10% | |
| EPS (TTM) | $11,22 | $7,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,75 млрд $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,63 млрд $ | 577 млн $ |
Дивиденды
LDOS и SAIC — дивидендные акции. Доходность: LDOS — 1,21%, SAIC — 1,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LDOS — 13 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LDOS — 15,58%, SAIC — 16,79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LDOS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,21% | 1,18% | |
| Годовые дивиденды | $1,29 | $1,11 | |
| Коэфф. выплат | 15,58% | 16,79% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,62% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LDOS приходится на июле (+4,47%), а SAIC — на июле (+3,17%). Наименее удачные месяцы: LDOS — июнь (-2,04%), SAIC — сентябрь (-4,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +11,66% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leidos Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — LDOS или SAIC?
Какие дивиденды у Leidos Holdings, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Leidos Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — LDOS или SAIC?
Какая акция лучше по технике — LDOS или SAIC?
Что лучше купить — LDOS или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией