Сравнение LCID vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LCID (P/E -0.55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TSLA показывает P/E 348.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LCID: 1.29 vs 16.01 у TSLA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LCID — 0.91, у TSLA — 16.04. LCID торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. LCID работает в убыток — ROE -193.02%, тогда как TSLA показывает рентабельность 4.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LCID (-239.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LCID — 1.55, у TSLA — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LCID | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.55 | 348.15 | |
| P/B | 0.91 | 16.04 | |
| P/S | 1.29 | 16.01 | |
| PEG | 0.06 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -193.02% | 4.79% | |
| ROA | -44.90% | 2.70% | |
| Валовая маржа | -95.60% | 19.07% | |
| Операц. маржа | -268.44% | 5.00% | |
| Чистая маржа | -239.81% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.55 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-10.24 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $26.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TSLA сильнее: 72/100 против 25/100 у LCID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LCID составляет 34.0 (нейтральная зона), у TSLA — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSLA выше на 7.7%, LCID — ниже на -28.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), LCID — ниже (-58.6%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. ADX: LCID — 24.7 (слабый тренд), TSLA — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LCID менее волатилен — бета 2.03 против 2.09 у TSLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LCID | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.97 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 9.92 | 51.48 | |
| CCI (20) | -133.82 | 31.49 | |
| MFI | 45.07 | 72.99 | |
| Williams %R | -90.08 | -48.52 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -0.51 | 18.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.74 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.43% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.61% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.69% | +7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.60% | +2.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 81.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 2.09 | |
| ATR % | 7.72% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.87 | 0.54 | |
| RS Rating | 1.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -83.15 | -16.35 | |
| BB ширина | 18.24 | 24.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LCID — 1,35 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LCID убыточен (чистая прибыль -2,70 млрд $), тогда как TSLA генерирует прибыль (3,79 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LCID — -3,83 млрд $, TSLA — 6,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LCID | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,70 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-11.81 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | -2,96 млрд $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,83 млрд $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LCID | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LCID приходится на январе (+26.83%), а TSLA — на июне (+9.65%). Наименее удачные месяцы: LCID — апрель (-13.69%), TSLA — февраль (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +6.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lucid Group, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — LCID или TSLA?
Какие дивиденды у Lucid Group, Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lucid Group, Inc. или Tesla, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LCID или TSLA?
Что лучше купить — LCID или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией