Сравнение LCID vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LCID (P/E -0.55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. THO показывает P/E 13.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу THO: 0.40 vs 1.29 у LCID. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE LCID отрицательный (-193.02%), что говорит об убыточности. THO генерирует прибыль с ROE 7.01%. По этому критерию преимущество однозначно. LCID убыточен — чистая маржа -239.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LCID — 1.55, THO — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LCID | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.55 | 13.12 | |
| P/B | 0.91 | 0.91 | |
| P/S | 1.29 | 0.40 | |
| PEG | 0.06 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -193.02% | 7.01% | |
| ROA | -44.90% | 4.28% | |
| Валовая маржа | -95.60% | 13.48% | |
| Операц. маржа | -268.44% | 3.31% | |
| Чистая маржа | -239.81% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.55 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.03% | |
| EPS | $-10.24 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $82.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу THO сильнее: 38/100 против 23/100 у LCID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LCID составляет 37.3 (нейтральная зона), у THO — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LCID на -25.8%, THO на -3.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LCID — 24.2 (слабый тренд), THO — 11.9 (нет тренда). THO менее волатилен — бета 1.31 против 2.07 у LCID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LCID | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 46.25 | |
| Stochastic %K | 23.77 | 57.27 | |
| CCI (20) | -97.16 | -55.00 | |
| MFI | 44.99 | 48.33 | |
| Williams %R | -76.23 | -42.73 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -1.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.23 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.39% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.38% | -0.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -25.78% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.15% | -23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 85.15 | 136.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 1.31 | |
| ATR % | 7.40% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | -1.75 | -0.13 | |
| RS Rating | 1.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -82.67 | -38.52 | |
| BB ширина | 18.51 | 10.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LCID — 1,35 млрд $, THO — 9,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: THO зарабатывает 258,56 млн $, а LCID фиксирует убыток (-2,70 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LCID генерирует -3,83 млрд $, THO — 454,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LCID | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,70 млрд $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-11.81 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | -2,96 млрд $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,83 млрд $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: THO обеспечивает 2.76% годовой доходности, LCID реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. THO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LCID | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LCID приходится на январе (+26.83%), а THO — на июне (+7.83%). Слабые месяцы: для LCID — апрель (-13.69%), для THO — март (-11.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у THO: +10.78% против +6.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lucid Group, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — LCID или THO?
Какие дивиденды у Lucid Group, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lucid Group, Inc. или Thor Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LCID или THO?
Что лучше купить — LCID или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией