Сравнение LCID vs RIVN

Тикер 1

Тикер 2

LCID9

29RIVN

LCID против RIVN — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RIVN крупнее в 9.6× (17,78 млрд $ vs 1,86 млрд $). Ни LCID (P/E -0.55), ни RIVN (P/E -4.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. LCID убыточен — чистая маржа -239.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RIVN побеждает по числу метрик: 29 против 9 у LCID. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lucid Group, Inc.

LCIDNASDAQ

5,84 $+0,16 $ (+2,82%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 1,86 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

7.7

Качество

3.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Rivian Automotive, Inc.

RIVNNASDAQ

14,15 $+0,42 $ (+3,06%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 17,78 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.0

Качество

4.3

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LCIDRIVN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E LCID — -0.55, RIVN — -4.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) LCID оценён ниже: 1.29 против 3.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LCID дешевле: 0.91 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LCID — 1.55, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LCIDRIVN

Показатель	LCID	RIVN
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.55	-4.88
P/B	0.91	3.89
P/S	1.29	3.12
PEG	0.06	-0.20
EV/EBITDA	-1.53	-6.64
Рентабельность
ROE	-193.02%	-69.98%
ROA	-44.90%	-24.71%
Валовая маржа	-95.60%	-1.72%
Операц. маржа	-268.44%	-68.94%
Чистая маржа	-239.81%	-63.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.55	1.49
Текущая ликв.	1.02	2.10
Быстрая ликв.	0.48	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-10.24	$-2.82
Балансовая стоим.	$6.21	$3.55

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LCID — 37.3, RIVN — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LCID на -25.8%, RIVN на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LCID — 24.2 (слабый тренд), RIVN — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета RIVN — 1.69, LCID — 2.07. LCID значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LCIDRIVN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LCID	RIVN
Осцилляторы
RSI (14)	37.25	44.69
Stochastic %K	23.77	61.10
CCI (20)	-97.16	-53.24
MFI	44.99	39.41
Williams %R	-76.23	-38.90
MACD гистограмма	0.07	-0.08
Momentum (10)	-0.21	-0.03
Тренд
ADX	24.23	19.00
Цена vs EMA 9	-1.39%	+1.51%
Цена vs EMA 20	-7.38%	-2.31%
Цена vs SMA 50	-25.78%	-7.61%
Цена vs SMA 200	-57.15%	-7.85%
Объём
CMF	-0.06	-0.21
Volume Ratio	85.15	84.35
Волатильность и статистика
Beta	2.07	1.69
ATR %	7.40%	5.06%
Sharpe (1г)	-1.75	-0.01
RS Rating	1.00	22.00
52w от хая	-82.67	-37.64
BB ширина	18.51	29.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LCID генерирует 1,35 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LCID — -2,70 млрд $, RIVN — -3,65 млрд $. LCID генерирует больше чистой прибыли. FCF: LCID генерирует -3,83 млрд $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LCID	RIVN
Выручка	1,35 млрд $	5,39 млрд $
Чистая прибыль	-2,70 млрд $	-3,65 млрд $
EPS (TTM)	$-11.81	$-3.07
Операц. Cash Flow	-2,96 млрд $	-779 млн $
Free Cash Flow	-3,83 млрд $	-2,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LCID	RIVN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LCID показывает лучшую среднюю доходность в январе (+26.83%), RIVN — в июле (+22.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LCID — апрель (-13.69%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LCID

+26.8

-5.2

-5.8

-13.7

+1.5

+3.2

+10.1

-8.4

+7.9

-5.7

+1.2

-5.3

RIVN

-16.2

-6.1

-3.1

-11.6

+9.9

+3.6

+22.1

-5.1

-0.4

-8.0

+13.3

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lucid Group, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LCID или RIVN?

ROE LCID — -193.02%, RIVN — -69.98%. RIVN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lucid Group, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lucid Group, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?

По объёму выручки: LCID — 1,35 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LCID или RIVN?

Технический скоринг: LCID — 23/100, RIVN — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LCID или RIVN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LCID выигрывает 9, RIVN — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией