Сравнение LCID vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни LCID (P/E -0.55), ни PII (P/E -8.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PII: 0.49 vs 1.29 у LCID. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LCID — 0.91, у PII — 4.82. LCID торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LCID — 1.55, у PII — 2.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LCID | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.55 | -8.11 | |
| P/B | 0.91 | 4.82 | |
| P/S | 1.29 | 0.49 | |
| PEG | 0.06 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | -26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -193.02% | -45.60% | |
| ROA | -44.90% | -8.51% | |
| Валовая маржа | -95.60% | 19.64% | |
| Операц. маржа | -268.44% | -0.48% | |
| Чистая маржа | -239.81% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.55 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -33.96% | |
| EPS | $-10.24 | $-7.77 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $13.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PII сильнее: 67/100 против 23/100 у LCID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LCID составляет 37.3 (нейтральная зона), у PII — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PII выше на 13.0%, LCID — ниже на -25.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PII выше SMA 200 (+6.6%), LCID — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу PII. ADX: LCID — 24.2 (слабый тренд), PII — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PII менее волатилен — бета 1.61 против 2.07 у LCID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LCID | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 50.83 | |
| Stochastic %K | 23.77 | 40.05 | |
| CCI (20) | -97.16 | -81.28 | |
| MFI | 44.99 | 47.88 | |
| Williams %R | -76.23 | -59.95 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.23 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.39% | +3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.38% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -25.78% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.15% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 85.15 | 71.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 1.61 | |
| ATR % | 7.40% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.75 | 0.98 | |
| RS Rating | 1.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -82.67 | -11.93 | |
| BB ширина | 18.51 | 16.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LCID — 1,35 млрд $, PII — 7,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LCID — -2,70 млрд $, PII — -465,50 млн $. PII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LCID — -3,83 млрд $, PII — 558,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LCID | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,70 млрд $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-11.81 | $-8.18 | |
| Операц. Cash Flow | -2,96 млрд $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,83 млрд $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
PII выплачивает дивиденды с доходностью 4.27% годовых, тогда как LCID дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LCID | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.36 | |
| Коэфф. выплат | — | -33.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LCID приходится на январе (+26.83%), а PII — на июле (+6.76%). Наименее удачные месяцы: LCID — апрель (-13.69%), PII — декабрь (-5.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LCID: +6.57% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lucid Group, Inc. или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — LCID или PII?
Какие дивиденды у Lucid Group, Inc. и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lucid Group, Inc. или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — LCID или PII?
Что лучше купить — LCID или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией