Сравнение LCID vs PAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LCID отрицательный (-0.55) — компания генерирует убытки. PAG прибылен, P/E составляет 11.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PAG дешевле: 0.33 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LCID — 0.91, у PAG — 1.84. LCID торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. LCID работает в убыток — ROE -193.02%, тогда как PAG показывает рентабельность 16.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LCID (-239.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LCID — 1.55, у PAG — 1.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LCID | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.55 | 11.30 | |
| P/B | 0.91 | 1.84 | |
| P/S | 1.29 | 0.33 | |
| PEG | 0.06 | -2.01 | |
| EV/EBITDA | -1.53 | 12.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -193.02% | 16.41% | |
| ROA | -44.90% | 5.05% | |
| Валовая маржа | -95.60% | 16.36% | |
| Операц. маржа | -268.44% | 3.91% | |
| Чистая маржа | -239.81% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.55 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.31% | |
| EPS | $-10.24 | $14.07 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $86.36 | |
Технический анализ
PAG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, LCID — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LCID — 37.3 (нейтральная зона), PAG — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAG выше на 2.9%, LCID — ниже на -25.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LCID — 24.2 (слабый тренд), PAG — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAG стабильнее (0.70 vs 2.07). Значение ниже 0.8 делает PAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LCID | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 48.24 | |
| Stochastic %K | 23.77 | 37.34 | |
| CCI (20) | -97.16 | -91.66 | |
| MFI | 44.99 | 55.29 | |
| Williams %R | -76.23 | -62.66 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -1.68 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -9.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.23 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.39% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.38% | -1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -25.78% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.15% | -2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 85.15 | 70.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 0.70 | |
| ATR % | 7.40% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.75 | -0.08 | |
| RS Rating | 1.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -82.67 | -14.66 | |
| BB ширина | 18.51 | 12.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LCID — 1,35 млрд $, PAG — 31,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LCID убыточен (чистая прибыль -2,70 млрд $), тогда как PAG генерирует прибыль (935,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LCID — -3,83 млрд $, PAG — 740,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LCID | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 31,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,70 млрд $ | 935,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-11.81 | $14.13 | |
| Операц. Cash Flow | -2,96 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -3,83 млрд $ | 740,20 млн $ |
Дивиденды
PAG выплачивает дивиденды с доходностью 3.37% годовых, тогда как LCID дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LCID | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.37% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LCID — январе (+26.83%), для PAG — апреле (+8.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LCID — апрель (-13.69%), PAG — март (-4.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAG: +14.98% против +6.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lucid Group, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — LCID или PAG?
Какие дивиденды у Lucid Group, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lucid Group, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LCID или PAG?
Что лучше купить — LCID или PAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией