Сравнение LCID vs NIO

Тикер 1

Тикер 2

LCID14

24NIO

Lucid Group, Inc. (LCID) и NIO Inc. (NIO) представляют одну индустрию — «Автопроизводители». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NIO крупнее в 7.1× (13,14 млрд $ vs 1,86 млрд $). Обе компании убыточны: P/E LCID — -0.55, NIO — -6.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа LCID (-239.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NIO набирает 32 из 100 по техническому скорингу, LCID — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:14 в пользу NIO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lucid Group, Inc.

LCIDNASDAQ

5,84 $+0,16 $ (+2,82%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 1,86 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

7.7

Качество

3.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

NIO Inc.

NIONYSE

5,58 $-0,02 $ (-0,27%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 13,14 млрд $

ETP Rank1.1

Стоимость

3.3

Качество

2.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LCIDNIO

Фундаментальный анализ

Ни LCID (P/E -0.55), ни NIO (P/E -6.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) NIO оценён ниже: 1.03 против 1.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LCID — 0.91, у NIO — 22.93. LCID торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LCID — 1.55, у NIO — 6.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LCIDNIO

Показатель	LCID	NIO
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.55	-6.19
P/B	0.91	22.93
P/S	1.29	1.03
PEG	0.06	-0.17
EV/EBITDA	-1.53	-6.44
Рентабельность
ROE	-193.02%	-984.82%
ROA	-44.90%	-12.38%
Валовая маржа	-95.60%	13.60%
Операц. маржа	-268.44%	-16.49%
Чистая маржа	-239.81%	-17.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.55	6.31
Текущая ликв.	1.02	0.98
Быстрая ликв.	0.48	0.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-10.24	$-6.14
Балансовая стоим.	$6.21	$5.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу NIO: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LCID — 37.3, NIO — 39.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LCID на -25.8%, NIO на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LCID — 24.2 (слабый тренд), NIO — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NIO — 1.22, LCID — 2.07. LCID значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LCIDNIO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LCID	NIO
Осцилляторы
RSI (14)	37.25	39.26
Stochastic %K	23.77	4.81
CCI (20)	-97.16	-163.53
MFI	44.99	30.98
Williams %R	-76.23	-95.19
MACD гистограмма	0.07	-0.06
Momentum (10)	-0.21	-0.31
Тренд
ADX	24.23	14.84
Цена vs EMA 9	-1.39%	-5.87%
Цена vs EMA 20	-7.38%	-7.55%
Цена vs SMA 50	-25.78%	-8.04%
Цена vs SMA 200	-57.15%	-3.89%
Объём
CMF	-0.06	-0.13
Volume Ratio	85.15	142.70
Волатильность и статистика
Beta	2.07	1.22
ATR %	7.40%	4.99%
Sharpe (1г)	-1.75	0.78
RS Rating	1.00	76.00
52w от хая	-82.67	-30.30
BB ширина	18.51	15.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LCID генерирует 1,35 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LCID — -2,70 млрд $, NIO — -14,55 млрд $. LCID генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LCID — -3,83 млрд $, NIO — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LCID	NIO
Выручка	1,35 млрд $	85,10 млрд $
Чистая прибыль	-2,70 млрд $	-14,55 млрд $
EPS (TTM)	$-11.81	$-6.64
Операц. Cash Flow	-2,96 млрд $	2,99 млрд $
Free Cash Flow	-3,83 млрд $	-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LCID	NIO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LCID показывает лучшую среднюю доходность в январе (+26.83%), NIO — в июле (+22.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LCID — апрель (-13.69%), NIO — март (-11.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +36.00% против +6.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LCID

+26.8

-5.2

-5.8

-13.7

+1.5

+3.2

+10.1

-8.4

+7.9

-5.7

+1.2

-5.3

NIO

-1.6

-1.3

-11.6

-1.5

-3.4

+17.2

+22.3

+1.2

+0.7

-4.5

+13.1

+5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lucid Group, Inc. или NIO Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LCID или NIO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LCID — -193.02%, NIO — -984.82%. Преимущество у LCID.

Какие дивиденды у Lucid Group, Inc. и NIO Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lucid Group, Inc. или NIO Inc.?

Выручка LCID за TTM — 1,35 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. NIO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LCID или NIO?

Технический скоринг: LCID — 23/100, NIO — 32/100. NIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LCID или NIO?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу NIO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией