Сравнение LBRT vs WFRD

Тикер 1

Тикер 2

LBRT12

27WFRD

Инвесторы часто выбирают между LBRT и WFRD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтесервис». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. WFRD торгуется с P/E 17.30, тогда как LBRT — с P/E 35.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WFRD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.39% против 7.39% у LBRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WFRD — 9.49%, LBRT — 3.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LBRT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.04% vs 0.94%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LBRT сильнее: 73/100 против 63/100 у WFRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WFRD уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Liberty Energy Inc.

LBRTNYSE

32,88 $+0,16 $ (+0,49%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Weatherford International plc

WFRDNASDAQ

110,02 $-1,36 $ (-1,22%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 7,91 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.4

Качество

8.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LBRTWFRD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WFRD — P/E 17.30 vs 35.27 у LBRT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LBRT дешевле: 1.32 против 1.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LBRT дешевле: 2.72 против 4.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WFRD оценён ниже: 8.83 vs 9.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WFRD составляет 28.39%, что превышает показатель LBRT (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WFRD впереди: 9.49% против 3.71% у LBRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LBRT — 0.83, WFRD — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LBRTWFRD

Показатель	LBRT	WFRD
Мультипликаторы оценки
P/E	35.27	17.30
P/B	2.72	4.56
P/S	1.32	1.64
PEG	-0.89	0.17
EV/EBITDA	9.10	8.83
Рентабельность
ROE	7.39%	28.39%
ROA	3.38%	9.11%
Валовая маржа	10.69%	45.89%
Операц. маржа	1.55%	15.11%
Чистая маржа	3.71%	9.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.94
Текущая ликв.	2.21	2.31
Быстрая ликв.	1.97	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.04%	0.94%
Коэфф. выплат	37.19%	15.98%
EPS	$0.93	$6.44
Балансовая стоим.	$12.02	$24.46

Технический анализ

LBRT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WFRD — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LBRT — 56.5 (нейтральная зона), WFRD — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LBRT на 7.3%, WFRD на 11.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LBRT — 15.9 (нет тренда), WFRD — 19.9 (нет тренда). По бете LBRT стабильнее (1.12 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) LBRT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LBRTWFRD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LBRT	WFRD
Осцилляторы
RSI (14)	56.48	63.88
Stochastic %K	57.14	86.61
CCI (20)	-77.29	106.27
MFI	56.53	56.33
Williams %R	-42.86	-13.39
MACD гистограмма	-0.19	0.14
Momentum (10)	1.20	3.01
Тренд
ADX	15.88	19.89
Цена vs EMA 9	-0.25%	+2.01%
Цена vs EMA 20	+1.35%	+3.96%
Цена vs SMA 50	+7.34%	+11.10%
Цена vs SMA 200	+57.62%	+34.98%
Объём
CMF	0.21	0.02
Volume Ratio	75.21	96.97
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.13
ATR %	4.35%	3.36%
Sharpe (1г)	1.96	2.17
RS Rating	96.00	93.00
52w от хая	-4.63	-1.37
BB ширина	6.25	10.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LBRT — 4,01 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LBRT — 147,87 млн $, WFRD — 431 млн $. WFRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LBRT генерирует 14,11 млн $, WFRD — 450 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LBRT	WFRD
Выручка	4,01 млрд $	4,92 млрд $
Чистая прибыль	147,87 млн $	431 млн $
EPS (TTM)	$0.91	$5.96
Операц. Cash Flow	609,60 млн $	676 млн $
Free Cash Flow	14,11 млн $	450 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LBRT — 1.04%, WFRD — 0.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LBRT платит дивиденды 8 лет подряд, WFRD — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LBRT — 37.19%, WFRD — 15.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LBRT	WFRD
Див. доходность	1.04%	0.94%
Годовые дивиденды	$0.18	$0.55
Коэфф. выплат	37.19%	15.98%
Лет выплат	8.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	29.20%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LBRT — апреле (+13.76%), для WFRD — феврале (+19.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LBRT — март (-8.78%), для WFRD — апрель (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +68.00% против +21.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LBRT

+10.1

-2.8

-8.8

+13.8

+4.6

-2.1

+2.7

-2.0

+4.3

+2.6

-1.9

+1.3

WFRD

+6.2

+19.3

+0.6

-3.1

+1.2

+8.5

+5.7

+5.8

+7.6

+12.7

+0.4

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Energy Inc. или Weatherford International plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Weatherford International plc: P/E 17.30 против 35.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LBRT или WFRD?

ROE LBRT — 7.39%, WFRD — 28.39%. WFRD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Liberty Energy Inc. и Weatherford International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LBRT — 1.04%, WFRD — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Liberty Energy Inc. или Weatherford International plc?

По объёму выручки: LBRT — 4,01 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LBRT или WFRD?

Чистая маржа LBRT — 3.71%, WFRD — 9.49%. WFRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LBRT или WFRD?

Технический скоринг: LBRT — 73/100, WFRD — 63/100. LBRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LBRT или WFRD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LBRT выигрывает 12, WFRD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией