Сравнение LBRT vs WFRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WFRD — P/E 18,59 vs 29,17 у LBRT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LBRT дешевле: 0,86 против 1,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LBRT дешевле: 1,83 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LBRT оценён ниже: 7,54 vs 8,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WFRD составляет 21,52%, что превышает показатель LBRT (6,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WFRD впереди: 7,66% против 2,92% у LBRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LBRT — 0,82, WFRD — 0,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LBRT | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,17 | 18,59 | |
| P/B | 1,83 | 3,81 | |
| P/S | 0,86 | 1,42 | |
| PEG | -0,67 | -0,82 | |
| EV/EBITDA | 7,54 | 8,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,08% | 21,52% | |
| ROA | 2,73% | 7,17% | |
| Валовая маржа | 12,88% | 62,12% | |
| Операц. маржа | 0,78% | 12,70% | |
| Чистая маржа | 2,92% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,91 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 2,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 1,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,59% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 47,26% | 20,77% | |
| EPS | $0,75 | $5,09 | |
| Балансовая стоим. | $12,05 | $24,88 | |
Технический анализ
WFRD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LBRT — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LBRT — 52,1 (нейтральная зона), WFRD — 61,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WFRD торгуется выше SMA 50 (7,0%), тогда как LBRT ниже этой средней (-7,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WFRD выше SMA 200 (+4,3%), LBRT — ниже (-10,4%). Долгосрочный тренд в пользу WFRD. Сила тренда по ADX: LBRT — 23,4 (слабый тренд), WFRD — 22,2 (слабый тренд). По бете WFRD стабильнее (1,17 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) LBRT составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LBRT | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,13 | 61,10 | |
| Stochastic %K | 98,72 | 98,71 | |
| CCI (20) | 46,48 | 139,43 | |
| MFI | 81,72 | 56,90 | |
| Williams %R | -1,28 | -1,29 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | 1,11 | |
| Momentum (10) | 3,30 | 7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,35 | 22,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,33% | +3,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,44% | +6,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,94% | +7,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,39% | +4,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 38,21 | 38,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,17 | |
| ATR % | 5,93% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 1,29 | 1,36 | |
| RS Rating | 91,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -36,16 | -16,23 | |
| BB ширина | 47,37 | 18,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LBRT — 4,01 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LBRT растёт быстрее по выручке: -7,20% год к году против -10,80% у WFRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LBRT — 147,87 млн $, WFRD — 431 млн $. WFRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LBRT генерирует 14,11 млн $, WFRD — 450 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LBRT | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,01 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.20% | -10.80% | |
| Чистая прибыль | 147,87 млн $ | 431 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -53.20% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 609,60 млн $ | 676 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,11 млн $ | 450 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LBRT — 1,59%, WFRD — 1,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LBRT платит дивиденды 8 лет подряд, WFRD — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LBRT — 47,26%, WFRD — 20,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LBRT | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,59% | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 47,26% | 20,77% | |
| Лет выплат | 8 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 40,11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LBRT — апреле (+13,76%), для WFRD — феврале (+19,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LBRT — март (-8,78%), для WFRD — апрель (-3,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +62,67% против +16,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Energy Inc. или Weatherford International plc?
У кого выше рентабельность — LBRT или WFRD?
Какие дивиденды у Liberty Energy Inc. и Weatherford International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Energy Inc. или Weatherford International plc?
У кого выше маржинальность — LBRT или WFRD?
Какая акция лучше по технике — LBRT или WFRD?
Что лучше купить — LBRT или WFRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией