Сравнение LBRT vs SLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SLB оценён рынком дешевле: 25.98 против 35.27 у LBRT (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LBRT дешевле: 1.32 против 2.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LBRT оценён ниже: 9.10 vs 13.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SLB составляет 13.46%, что превышает показатель LBRT (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLB впереди: 9.20% против 3.71% у LBRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LBRT — 0.83, SLB — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LBRT | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.27 | 25.98 | |
| P/B | 2.72 | 3.28 | |
| P/S | 1.32 | 2.38 | |
| PEG | -0.89 | -1.15 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 13.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 13.46% | |
| ROA | 3.38% | 6.06% | |
| Валовая маржа | 10.69% | 17.33% | |
| Операц. маржа | 1.55% | 14.44% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 9.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.21 | 1.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 2.01% | |
| Коэфф. выплат | 37.19% | 49.68% | |
| EPS | $0.93 | $2.20 | |
| Балансовая стоим. | $12.02 | $18.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LBRT — 56.5 (нейтральная зона), SLB — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LBRT на 7.3%, SLB на 9.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LBRT — 15.9 (нет тренда), SLB — 28.2 (выраженный тренд). SLB демонстрирует выраженный тренд, а LBRT — нет. По бете SLB стабильнее (0.79 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает SLB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LBRT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LBRT | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.48 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 57.14 | 90.95 | |
| CCI (20) | -77.29 | 126.86 | |
| MFI | 56.53 | 46.13 | |
| Williams %R | -42.86 | -9.05 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 4.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.88 | 28.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.35% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.34% | +9.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.62% | +34.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 75.21 | 68.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.79 | |
| ATR % | 4.35% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.96 | 1.42 | |
| RS Rating | 96.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -4.63 | -0.78 | |
| BB ширина | 6.25 | 8.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LBRT — 4,01 млрд $, SLB — 35,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LBRT — 147,87 млн $, SLB — 3,35 млрд $. SLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LBRT генерирует 14,11 млн $, SLB — 4,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LBRT | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,01 млрд $ | 35,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 147,87 млн $ | 3,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 609,60 млн $ | 6,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,11 млн $ | 4,79 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LBRT — 1.04%, SLB — 2.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LBRT платит дивиденды 8 лет подряд, SLB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LBRT — +29.20%, SLB — +3.37%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LBRT — 37.19%, SLB — 49.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LBRT | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | 2.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 37.19% | 49.68% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.20% | 3.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LBRT — апреле (+13.76%), для SLB — январе (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LBRT — март (-8.78%), для SLB — март (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LBRT: +21.83% против +3.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Energy Inc. или SLB N.V.?
У кого выше рентабельность — LBRT или SLB?
Какие дивиденды у Liberty Energy Inc. и SLB N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Energy Inc. или SLB N.V.?
У кого выше маржинальность — LBRT или SLB?
Какая акция лучше по технике — LBRT или SLB?
Что лучше купить — LBRT или SLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией