Сравнение LBRT vs NOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LBRT выглядит привлекательнее: 35.27 против 82.99. Премия к оценке NOV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NOV дешевле: 0.87 против 1.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOV дешевле: 1.23 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LBRT оценён ниже: 9.10 vs 11.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LBRT составляет 7.39%, что превышает показатель NOV (1.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LBRT впереди: 3.71% против 1.06% у NOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LBRT — 0.83, NOV — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LBRT | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.27 | 82.99 | |
| P/B | 2.72 | 1.23 | |
| P/S | 1.32 | 0.87 | |
| PEG | -0.89 | -0.99 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 1.45% | |
| ROA | 3.38% | 0.83% | |
| Валовая маржа | 10.69% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 1.55% | 5.28% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 1.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.21 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 2.48% | |
| Коэфф. выплат | 37.19% | 211.96% | |
| EPS | $0.93 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $12.02 | $17.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LBRT — 56.5 (нейтральная зона), NOV — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LBRT на 7.3%, NOV на 8.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LBRT — 15.9 (нет тренда), NOV — 14.3 (нет тренда). По бете NOV стабильнее (0.92 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) LBRT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LBRT | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.48 | 61.68 | |
| Stochastic %K | 57.14 | 90.70 | |
| CCI (20) | -77.29 | 145.88 | |
| MFI | 56.53 | 63.55 | |
| Williams %R | -42.86 | -9.30 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.88 | 14.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.35% | +4.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.34% | +7.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.62% | +28.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 75.21 | 49.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.92 | |
| ATR % | 4.35% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.96 | 1.45 | |
| RS Rating | 96.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -4.63 | -0.97 | |
| BB ширина | 6.25 | 10.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LBRT — 4,01 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LBRT — 147,87 млн $, NOV — 145 млн $. NOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: LBRT генерирует 14,11 млн $, NOV — 864 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LBRT | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,01 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 147,87 млн $ | 145 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 609,60 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,11 млн $ | 864 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LBRT — 1.04%, NOV — 2.48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LBRT платит дивиденды 8 лет подряд, NOV — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LBRT — +29.20%, NOV — +12.47%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LBRT — 37.19%, NOV — 211.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LBRT | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | 2.48% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 37.19% | 211.96% | |
| Лет выплат | 8.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 29.20% | 12.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LBRT — апреле (+13.76%), для NOV — июле (+4.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LBRT — март (-8.78%), для NOV — март (-4.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LBRT: +21.83% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Energy Inc. или NOV Inc.?
У кого выше рентабельность — LBRT или NOV?
Какие дивиденды у Liberty Energy Inc. и NOV Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Energy Inc. или NOV Inc.?
У кого выше маржинальность — LBRT или NOV?
Какая акция лучше по технике — LBRT или NOV?
Что лучше купить — LBRT или NOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией