Сравнение LBRT vs NE

Тикер 1

Тикер 2

LBRT13

25NE

LBRT против NE — два эмитента индустрии «Нефтесервис», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NE крупнее в 1.6× (8,35 млрд $ vs 5,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LBRT выглядит привлекательнее: 35.27 против 37.41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала LBRT составляет 7.39%, что превышает показатель NE (5.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NE впереди: 7.17% против 3.71% у LBRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NE составляет 4.63%, у LBRT — 1.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NE побеждает по числу метрик: 25 против 13 у LBRT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Liberty Energy Inc.

LBRTNYSE

32,88 $+0,16 $ (+0,49%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Noble Corporation Plc

NENYSE

52,34 $-1,63 $ (-3,02%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 8,35 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LBRTNE

Фундаментальный анализ

LBRT торгуется с P/E 35.27, тогда как NE — с P/E 37.41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LBRT оценён ниже: 1.32 против 2.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NE дешевле: 1.87 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NE оценён ниже: 8.90 vs 9.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LBRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.39% против 5.01% у NE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NE — 7.17%, LBRT — 3.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LBRT — 0.83, NE — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LBRTNE

Показатель	LBRT	NE
Мультипликаторы оценки
P/E	35.27	37.41
P/B	2.72	1.87
P/S	1.32	2.69
PEG	-0.89	-0.71
EV/EBITDA	9.10	8.90
Рентабельность
ROE	7.39%	5.01%
ROA	3.38%	3.06%
Валовая маржа	10.69%	22.40%
Операц. маржа	1.55%	16.83%
Чистая маржа	3.71%	7.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.42
Текущая ликв.	2.21	1.99
Быстрая ликв.	1.97	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.04%	4.63%
Коэфф. выплат	37.19%	140.81%
EPS	$0.93	$1.44
Балансовая стоим.	$12.02	$28.88

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LBRT — 56.5, NE — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LBRT на 7.3%, NE на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LBRT — 15.9 (нет тренда), NE — 26.2 (выраженный тренд). NE демонстрирует выраженный тренд, а LBRT — нет. Волатильность: бета NE — 0.85, LBRT — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LBRT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LBRTNE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LBRT	NE
Осцилляторы
RSI (14)	56.48	56.11
Stochastic %K	57.14	65.85
CCI (20)	-77.29	69.21
MFI	56.53	68.47
Williams %R	-42.86	-34.15
MACD гистограмма	-0.19	0.20
Momentum (10)	1.20	3.86
Тренд
ADX	15.88	26.24
Цена vs EMA 9	-0.25%	-0.53%
Цена vs EMA 20	+1.35%	+1.64%
Цена vs SMA 50	+7.34%	+5.61%
Цена vs SMA 200	+57.62%	+43.38%
Объём
CMF	0.21	0.13
Volume Ratio	75.21	76.55
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.85
ATR %	4.35%	3.55%
Sharpe (1г)	1.96	2.07
RS Rating	96.00	93.00
52w от хая	-4.63	-4.80
BB ширина	6.25	13.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LBRT генерирует 4,01 млрд $, NE — 3,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LBRT — 147,87 млн $, NE — 216,72 млн $. NE генерирует больше чистой прибыли. FCF: LBRT генерирует 14,11 млн $, NE — 432,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LBRT	NE
Выручка	4,01 млрд $	3,29 млрд $
Чистая прибыль	147,87 млн $	216,72 млн $
EPS (TTM)	$0.91	$1.36
Операц. Cash Flow	609,60 млн $	951,68 млн $
Free Cash Flow	14,11 млн $	432,15 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LBRT платит 1.04%, NE — 4.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LBRT платит дивиденды 8 лет подряд, NE — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LBRT — 37.19%, NE — 140.81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LBRT	NE
Див. доходность	1.04%	4.63%
Годовые дивиденды	$0.18	$1.00
Коэфф. выплат	37.19%	140.81%
Лет выплат	8.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	29.20%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LBRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+13.76%), NE — в мае (+8.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LBRT — март (-8.78%), для NE — апрель (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LBRT: +21.83% против +18.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LBRT

+10.1

-2.8

-8.8

+13.8

+4.6

-2.1

+2.7

-2.0

+4.3

+2.6

-1.9

+1.3

+3.8

+1.2

+8.1

-5.3

+8.1

-4.9

+7.0

+2.9

+0.3

-1.5

-0.1

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Energy Inc. или Noble Corporation Plc?

Мультипликатор P/E у Liberty Energy Inc. ниже (35.27 vs 37.41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LBRT или NE?

ROE LBRT — 7.39%, NE — 5.01%. LBRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Liberty Energy Inc. и Noble Corporation Plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LBRT — 1.04%, NE — 4.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Liberty Energy Inc. или Noble Corporation Plc?

По объёму выручки: LBRT — 4,01 млрд $, NE — 3,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LBRT или NE?

Чистая маржа LBRT — 3.71%, NE — 7.17%. NE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LBRT или NE?

Технический скоринг: LBRT — 73/100, NE — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LBRT или NE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LBRT выигрывает 13, NE — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией