Сравнение LBRDA vs TMUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LBRDA имеет отрицательный P/E (-1.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMUS прибылен с P/E 19.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TMUS оценён ниже: 2.27 против 18.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LBRDA — 0.82, у TMUS — 3.74. LBRDA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. LBRDA работает в убыток — ROE -35.53%, тогда как TMUS показывает рентабельность 17.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LBRDA (-1050.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TMUS значительно выше: D/E 2.11 vs 0.43 у LBRDA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LBRDA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.76 | 19.84 | |
| P/B | 0.82 | 3.74 | |
| P/S | 18.57 | 2.27 | |
| PEG | 0.00 | -2.37 | |
| EV/EBITDA | -1.99 | 11.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.53% | 17.82% | |
| ROA | -27.83% | 4.91% | |
| Валовая маржа | 77.78% | 54.34% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 20.36% | |
| Чистая маржа | -1050.19% | 11.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 2.11 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 40.20% | |
| EPS | $-19.17 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $41.24 | $50.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TMUS: скоринг 31/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LBRDA — 31.2, TMUS — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LBRDA на -26.6%, TMUS на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LBRDA — 36.2 (выраженный тренд), TMUS — 10.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMUS — -0.36, LBRDA — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LBRDA составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LBRDA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.17 | 46.56 | |
| Stochastic %K | 20.78 | 52.09 | |
| CCI (20) | -78.45 | -42.82 | |
| MFI | 33.53 | 32.24 | |
| Williams %R | -79.22 | -47.91 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -2.87 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.18 | 10.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.07% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.97% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.65% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.81% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.47 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 65.49 | 66.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | -0.36 | |
| ATR % | 6.45% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | -0.85 | |
| RS Rating | 2.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -64.36 | -27.01 | |
| BB ширина | 54.74 | 7.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LBRDA генерирует 0 $, TMUS — 88,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LBRDA убыточен (чистая прибыль -2,68 млрд $), тогда как TMUS генерирует прибыль (10,99 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LBRDA — -327 млн $, TMUS — 18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LBRDA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 88,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,68 млрд $ | 10,99 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-18.71 | $9.75 | |
| Операц. Cash Flow | -327 млн $ | 27,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -327 млн $ | 18 млрд $ |
Дивиденды
TMUS выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как LBRDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: LBRDA — 1 лет, TMUS — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LBRDA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $2.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 40.20% | |
| Лет выплат | 1.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LBRDA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.46%), TMUS — в ноябре (+3.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LBRDA — декабрь (-2.47%), TMUS — сентябрь (-1.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Broadband Corporation или T-Mobile US, Inc.?
У кого выше рентабельность — LBRDA или TMUS?
Какие дивиденды у Liberty Broadband Corporation и T-Mobile US, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Broadband Corporation или T-Mobile US, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LBRDA или TMUS?
Что лучше купить — LBRDA или TMUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией