Сравнение LBRDA vs LUMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LBRDA — -1.76, LUMN — -5.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LUMN дешевле: 0.79 против 18.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LBRDA — 0.43, LUMN — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LUMN ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LBRDA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.76 | -5.35 | |
| P/B | 0.82 | 0.80 | |
| P/S | 18.57 | 0.79 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -1.99 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -35.53% | -79.42% | |
| ROA | -27.83% | -5.68% | |
| Валовая маржа | 77.78% | 47.31% | |
| Операц. маржа | 8.81% | -7.53% | |
| Чистая маржа | -1050.19% | -14.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.06% | |
| EPS | $-19.17 | $-1.74 | |
| Балансовая стоим. | $41.24 | $11.65 | |
Технический анализ
LUMN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LBRDA — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LBRDA — 31.2 (нейтральная зона), LUMN — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LUMN торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как LBRDA ниже этой средней (-26.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUMN выше SMA 200 (+27.8%), LBRDA — ниже (-34.8%). Долгосрочный тренд в пользу LUMN. Сила тренда по ADX: LBRDA — 36.2 (выраженный тренд), LUMN — 32.3 (выраженный тренд). По бете LBRDA стабильнее (0.36 vs 3.15). Значение ниже 0.8 делает LBRDA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LBRDA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.17 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 20.78 | 36.94 | |
| CCI (20) | -78.45 | 21.18 | |
| MFI | 33.53 | 58.19 | |
| Williams %R | -79.22 | -63.06 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.87 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.18 | 32.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.07% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.97% | +4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -26.65% | +17.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.81% | +27.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.47 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 65.49 | 67.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 3.15 | |
| ATR % | 6.45% | 6.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.95 | 1.34 | |
| RS Rating | 2.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -64.36 | -21.00 | |
| BB ширина | 54.74 | 23.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LBRDA — 0 $, LUMN — 12,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LBRDA — -2,68 млрд $, LUMN — -1,74 млрд $. LUMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: LBRDA генерирует -327 млн $, LUMN — 371 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LBRDA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 12,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -2,68 млрд $ | -1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-18.71 | $-1.75 | |
| Операц. Cash Flow | -327 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -327 млн $ | 371 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LBRDA платит дивиденды 1 лет подряд, LUMN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LBRDA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.06% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LBRDA — январе (+3.46%), для LUMN — июле (+15.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LBRDA — декабрь (-2.47%), для LUMN — февраль (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Broadband Corporation или Lumen Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — LBRDA или LUMN?
Какие дивиденды у Liberty Broadband Corporation и Lumen Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Broadband Corporation или Lumen Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LBRDA или LUMN?
Что лучше купить — LBRDA или LUMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией