Сравнение LAMR vs WY

Тикер 1

Тикер 2

LAMR32

11WY

Lamar Advertising Company (LAMR) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LAMR — 56.10%, у WY — 4.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LAMR побеждает по числу метрик: 32 против 11 у WY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

LAMRWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 6.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA WY — 19.51, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 24.02%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.58 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRWY

Показатель	LAMR	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	42.22
P/B	15.87	1.78
P/S	6.73	2.42
PEG	0.88	4.22
EV/EBITDA	20.21	19.51
Рентабельность
ROE	56.10%	4.20%
ROA	7.95%	2.42%
Валовая маржа	31.54%	13.41%
Операц. маржа	27.98%	7.70%
Чистая маржа	24.02%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	0.58
Текущая ликв.	0.82	3.79
Быстрая ликв.	0.82	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	3.61%
Коэфф. выплат	120.03%	152.39%
EPS	$5.42	$0.55
Балансовая стоим.	$9.68	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. LAMR торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0.48, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	WY
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	42.88
Stochastic %K	67.81	30.38
CCI (20)	81.67	-79.48
MFI	61.92	29.15
Williams %R	-32.19	-69.62
MACD гистограмма	0.22	-0.08
Momentum (10)	10.65	-0.80
Тренд
ADX	36.27	18.21
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+5.16%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+11.84%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+17.57%	-4.54%
Объём
CMF	0.09	-0.39
Volume Ratio	65.59	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.48
ATR %	2.57%	2.46%
Sharpe (1г)	0.99	-0.60
RS Rating	68.00	25.00
52w от хая	-4.34	-16.58
BB ширина	19.44	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, WY — 324 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LAMR	WY
Выручка	2,27 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$0.45
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	WY
Див. доходность	4.28%	3.61%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.42
Коэфф. выплат	120.03%	152.39%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LAMR — 56.10%, WY — 4.20%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Weyerhaeuser Company?

Выручка LAMR за TTM — 2,27 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LAMR или WY?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, WY — 5.74%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или WY?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, WY — 18/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией