Сравнение LAMR vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

LAMR23

21WPC

Lamar Advertising Company (LAMR) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 32.02 у WPC (разница составляет 12.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LAMR — 56.10%, у WPC — 6.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WPC составляет 4.88%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, WPC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LAMRWPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у WPC — 32.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 8.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA WPC — 19.09, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 26.02%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAMR — 5.35, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRWPC

Показатель	LAMR	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	32.02
P/B	15.87	1.98
P/S	6.73	8.41
PEG	0.88	1.55
EV/EBITDA	20.21	19.09
Рентабельность
ROE	56.10%	6.30%
ROA	7.95%	2.84%
Валовая маржа	31.54%	68.16%
Операц. маржа	27.98%	43.34%
Чистая маржа	24.02%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	1.06
Текущая ликв.	0.82	0.68
Быстрая ликв.	0.82	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	4.88%
Коэфф. выплат	120.03%	154.85%
EPS	$5.42	$2.34
Балансовая стоим.	$9.68	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, WPC — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. LAMR и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), WPC — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WPC — 0.06, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	63.03
Stochastic %K	67.81	92.89
CCI (20)	81.67	158.30
MFI	61.92	50.98
Williams %R	-32.19	-7.11
MACD гистограмма	0.22	0.01
Momentum (10)	10.65	1.16
Тренд
ADX	36.27	17.75
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.35%
Цена vs EMA 20	+5.16%	+2.08%
Цена vs SMA 50	+11.84%	+4.62%
Цена vs SMA 200	+17.57%	+9.04%
Объём
CMF	0.09	-0.09
Volume Ratio	65.59	116.27
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.06
ATR %	2.57%	1.47%
Sharpe (1г)	0.99	1.05
RS Rating	68.00	63.00
52w от хая	-4.34	-0.90
BB ширина	19.44	4.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, WPC — 466,36 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LAMR	WPC
Выручка	2,27 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$2.11
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	736,01 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	WPC
Див. доходность	4.28%	4.88%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.93
Коэфф. выплат	120.03%	154.85%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 32.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или WPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LAMR — 56.10%, WPC — 6.30%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или W. P. Carey Inc.?

Выручка LAMR за TTM — 2,27 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LAMR или WPC?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, WPC — 26.02%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или WPC?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, WPC — 61/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или WPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией