Сравнение LAMR vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LAMR дешевле: 6.73 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WELL — 3.49, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 24.02%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.46 у WELL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | 108.46 | |
| P/B | 15.87 | 3.49 | |
| P/S | 6.73 | 13.29 | |
| PEG | 0.88 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | 3.51% | |
| ROA | 7.95% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 24.02% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 139.68% | |
| EPS | $5.42 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $64.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 85/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LAMR — 65.6 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LAMR и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.
| Индикатор | LAMR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 76.43 | |
| CCI (20) | 81.67 | 88.84 | |
| MFI | 61.92 | 56.76 | |
| Williams %R | -32.19 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 10.65 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.10 | |
| ATR % | 2.57% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 1.72 | |
| RS Rating | 68.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -1.59 | |
| BB ширина | 19.44 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAMR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAMR — 4.28%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LAMR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 139.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAMR — ноябре (+7.93%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +13.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или WELL?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — LAMR или WELL?
Какая акция лучше по технике — LAMR или WELL?
Что лучше купить — LAMR или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией