Сравнение LAMR vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

LAMR28

14VTR

Lamar Advertising Company (LAMR) и Ventas, Inc. (VTR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VTR крупнее в 2.8× (42,78 млрд $ vs 15,49 млрд $). LAMR торгуется с P/E 28.00, тогда как VTR — с P/E 162.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 2.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 24.02%, у VTR — 4.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у VTR — 2.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, VTR — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LAMR уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LAMRVTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAMR — P/E 28.00 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B VTR — 3.21, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у VTR — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у VTR — 2.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая VTR (4.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.97 у VTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRVTR

Показатель	LAMR	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	162.02
P/B	15.87	3.21
P/S	6.73	7.02
PEG	0.88	2.32
EV/EBITDA	20.21	22.68
Рентабельность
ROE	56.10%	2.10%
ROA	7.95%	0.94%
Валовая маржа	31.54%	-4.26%
Операц. маржа	27.98%	13.38%
Чистая маржа	24.02%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	0.97
Текущая ликв.	0.82	0.15
Быстрая ликв.	0.82	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	2.21%
Коэфф. выплат	120.03%	342.83%
EPS	$5.42	$0.55
Балансовая стоим.	$9.68	$27.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, VTR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. LAMR и VTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VTR — -0.02, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	58.17
Stochastic %K	67.81	58.93
CCI (20)	81.67	77.87
MFI	61.92	59.14
Williams %R	-32.19	-41.07
MACD гистограмма	0.22	0.01
Momentum (10)	10.65	1.98
Тренд
ADX	36.27	13.05
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+5.16%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+11.84%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+17.57%	+14.55%
Объём
CMF	0.09	0.05
Volume Ratio	65.59	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.60	-0.02
ATR %	2.57%	2.02%
Sharpe (1г)	0.99	1.57
RS Rating	68.00	73.00
52w от хая	-4.34	-2.62
BB ширина	19.44	8.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, VTR — 251,38 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LAMR	VTR
Выручка	2,27 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$0.55
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	736,01 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, VTR — 2.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	VTR
Див. доходность	4.28%	2.21%
Годовые дивиденды	$3.20	$1.04
Коэфф. выплат	120.03%	342.83%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-10.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), VTR — в апреле (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), VTR — март (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +12.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Ventas, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 162.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или VTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LAMR — 56.10%, VTR — 2.10%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Ventas, Inc.?

Выручка LAMR за TTM — 2,27 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. VTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LAMR или VTR?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, VTR — 4.25%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или VTR?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, VTR — 75/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или VTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией