ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LAMR vs VTR

Тикер 1
Тикер 2
LAMR31
14VTR
Lamar Advertising Company (LAMR) и Ventas, Inc. (VTR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VTR крупнее в 2,8× (45,39 млрд $ vs 16,33 млрд $). LAMR торгуется с P/E 29,31, тогда как VTR — с P/E 169,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LAMR (55,48% vs 2,02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 23,90%, у VTR — 4,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LAMR составляет 4,07%, у VTR — 2,14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VTR — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LAMR уверенно лидирует со счётом 31:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LAMR
Lamar Advertising Company
LAMRNASDAQ
$160,93+$0,93 (+0,58%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.2
Качество
6.2
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
VTR
Ventas, Inc.
VTRNYSE
$93,36+$1,10 (+1,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 45,39 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.6
Качество
5.7
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

LAMRVTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAMR — P/E 29,31 vs 169,75 у VTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B VTR — 3,08, у LAMR — 16,41. EV/EBITDA LAMR — 17,39, у VTR — 23,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 55,48%, у VTR — 2,02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 23,90%, опережая VTR (4,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAMR — 1,72, у VTR — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRVTR
ПоказательLAMRVTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,31169,75
P/B16,413,08
P/S7,027,05
PEG1,066,79
EV/EBITDA17,3923,57
Рентабельность
ROE55,48%2,02%
ROA7,94%0,90%
Валовая маржа40,67%-2,58%
Операц. маржа27,97%12,94%
Чистая маржа23,90%4,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,720,93
Текущая ликв.0,640,27
Быстрая ликв.0,640,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,07%2,14%
Коэфф. выплат148,94%348,97%
EPS$5,48$0,55
Балансовая стоим.$9,94$31,51

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 72/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 55,5, VTR — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. LAMR и VTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,0% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 19,1 (нет тренда), VTR — 28,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VTR — -0,29, LAMR — 0,37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRVTR
Общая оценка
72
40
Осцилляторы
63
45
Тренд
65
54
Объём
56
38
Волатильность
58
40
ИндикаторLAMRVTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,5050,94
Stochastic %K51,9237,10
CCI (20)-4,21-49,88
MFI40,5844,24
Williams %R-48,08-62,90
MACD гистограмма-0,40-0,85
Momentum (10)1,47-7,17
Тренд
ADX19,0528,82
Цена vs EMA 9+0,65%-0,06%
Цена vs EMA 20+0,95%-0,22%
Цена vs SMA 50+3,02%+4,44%
Цена vs SMA 200+16,65%+12,44%
Объём
CMF0,050,03
Volume Ratio87,3464,65
Волатильность и статистика
Beta0,37-0,29
ATR %2,33%2,62%
Sharpe (1г)1,021,39
RS Rating65,0072,00
52w от хая-2,98-8,11
BB ширина4,6912,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VTR — +18,50%, LAMR — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, VTR — 251,38 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLAMRVTRЛидер
Выручка2,27 млрд $5,83 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.70%+18.50%
Чистая прибыль587,15 млн $251,38 млн $
Рост прибыли (г/г)+62.30%+209.80%
EPS (TTM)$5,78$0,55
Операц. Cash Flow864,05 млн $1,68 млрд $
Free Cash Flow736,01 млн $1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4,07%, VTR — 2,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 148,94%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLAMRVTRЛидер
Див. доходность4,07%2,14%
Годовые дивиденды$3,20$1,04
Коэфф. выплат148,94%348,97%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)-4,36%-10,39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,93%), VTR — в апреле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3,08%), VTR — март (-3,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +12,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LAMR
+3,0
+0,1
-3,1
+4,1
+1,9
+1,2
+1,8
-0,7
-0,4
-0,9
+7,9
-0,2
VTR
+1,6
+1,0
-3,4
+4,8
+3,2
+3,3
+2,2
+0,9
-3,3
-1,4
+3,4
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Ventas, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (29,31 vs 169,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LAMR или VTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LAMR — 55,48%, VTR — 2,02%. Преимущество у LAMR.
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Ventas, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4,07%, VTR — 2,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Ventas, Inc.?
Выручка LAMR за TTM — 2,27 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. VTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LAMR или VTR?
Чистая маржа LAMR — 23,90%, VTR — 4,13%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LAMR или VTR?
Технический скоринг: LAMR — 72/100, VTR — 40/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LAMR или VTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:14 в пользу LAMR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией