Сравнение LAMR vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

LAMR24

17UDR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Lamar Advertising Company (LAMR) и UDR, Inc. (UDR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у LAMR — 28.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель UDR (14.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности UDR впереди: 4.56% годовых против 4.28% у LAMR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:17 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

LAMRUDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 28.00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) UDR дешевле: 3.77 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 14.90% у UDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, LAMR — 24.02%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 5.35, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRUDR

Показатель	LAMR	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	25.23
P/B	15.87	3.77
P/S	6.73	7.16
PEG	0.88	0.08
EV/EBITDA	20.21	16.13
Рентабельность
ROE	56.10%	14.90%
ROA	7.95%	4.75%
Валовая маржа	31.54%	46.00%
Операц. маржа	27.98%	27.36%
Чистая маржа	24.02%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	1.78
Текущая ликв.	0.82	0.49
Быстрая ликв.	0.82	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	4.56%
Коэфф. выплат	120.03%	0.11%
EPS	$5.42	$1.50
Балансовая стоим.	$9.68	$10.04

Технический анализ

По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAMR составляет 65.6 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 11.8%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LAMRUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	61.39
Stochastic %K	67.81	75.51
CCI (20)	81.67	70.24
MFI	61.92	61.65
Williams %R	-32.19	-24.49
MACD гистограмма	0.22	0.04
Momentum (10)	10.65	0.58
Тренд
ADX	36.27	30.36
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+5.16%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+11.84%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+17.57%	+2.76%
Объём
CMF	0.09	-0.02
Volume Ratio	65.59	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.34
ATR %	2.57%	1.84%
Sharpe (1г)	0.99	-0.66
RS Rating	68.00	28.00
52w от хая	-4.34	-11.64
BB ширина	19.44	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, UDR — 377,70 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	UDR
Выручка	2,27 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$1.13
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

LAMR и UDR — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4.28%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	UDR
Див. доходность	4.28%	4.56%
Годовые дивиденды	$3.20	$1.30
Коэфф. выплат	120.03%	0.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7.93%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или UDR, Inc.?

По P/E UDR, Inc. оценена ниже: 25.23 против 28.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LAMR или UDR?

ROE LAMR — 56.10%, UDR — 14.90%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или UDR, Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или UDR?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или UDR?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, UDR — 65/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LAMR выигрывает 24, UDR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией