Сравнение LAMR vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как LAMR — с P/E 28.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 20.21 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 19.80% у SUI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, LAMR — 24.02%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как SUI практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | 10.76 | |
| P/B | 15.87 | 2.20 | |
| P/S | 6.73 | 6.53 | |
| PEG | 0.88 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | 19.80% | |
| ROA | 7.95% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 24.02% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 75.14% | |
| EPS | $5.42 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAMR составляет 65.6 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 11.8%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 31.71 | |
| CCI (20) | 81.67 | -100.24 | |
| MFI | 61.92 | 33.57 | |
| Williams %R | -32.19 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 10.65 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.23 | |
| ATR % | 2.57% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | -0.22 | |
| RS Rating | 68.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -10.78 | |
| BB ширина | 19.44 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
LAMR и SUI — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4.28%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7.93%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или SUI?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — LAMR или SUI?
Какая акция лучше по технике — LAMR или SUI?
Что лучше купить — LAMR или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией