Сравнение LAMR vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI имеет отрицательный P/E (-16,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAMR прибылен с P/E 28,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2,63 против 15,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 20,50 vs 19,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как LAMR показывает рентабельность 55,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,00, тогда как SUI практически без долга (D/E 0,73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,06 | -16,74 | |
| P/B | 15,71 | 2,63 | |
| P/S | 6,72 | 6,64 | |
| PEG | 1,01 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 19,88 | 20,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,48% | -13,07% | |
| ROA | 7,94% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 40,67% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 27,97% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 23,90% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,00 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,64 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,25% | 3,65% | |
| Коэфф. выплат | 119,68% | -63,58% | |
| EPS | $5,48 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $9,94 | $47,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LAMR составляет 41,4 (нейтральная зона), у SUI — 41,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LAMR на -1,5%, SUI на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LAMR выше SMA 200 (+11,3%), SUI — ниже (-5,9%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 16,4 (нет тренда), SUI — 12,3 (нет тренда). SUI менее волатилен — бета -0,01 против 0,40 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,41 | 41,15 | |
| Stochastic %K | 8,35 | 5,04 | |
| CCI (20) | -179,65 | -125,82 | |
| MFI | 37,18 | 70,71 | |
| Williams %R | -91,65 | -94,96 | |
| MACD гистограмма | -1,02 | -0,46 | |
| Momentum (10) | -10,26 | -9,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,42 | 12,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,92% | -1,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,52% | -2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,46% | -2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,27% | -5,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 98,18 | 32,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | -0,01 | |
| ATR % | 2,41% | 2,18% | |
| Sharpe (1г) | 1,14 | -0,49 | |
| RS Rating | 69,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -7,11 | -14,15 | |
| BB ширина | 6,88 | 7,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LAMR: +2,70% г/г vs -27,90%. SUI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.30% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $5,78 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
LAMR и SUI — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4,25%, SUI — 3,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LAMR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,25% | 3,65% | |
| Годовые дивиденды | $3,20 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 119,68% | -63,58% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,36% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7,93%), а SUI — на июле (+2,89%). Слабые месяцы: для LAMR — март (-3,08%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +6,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или SUI?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAMR или SUI?
Что лучше купить — LAMR или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией