Сравнение LAMR vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

LAMR27

16STWD

Сравнение Lamar Advertising Company (LAMR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LAMR крупнее в 2.4× (15,49 млрд $ vs 6,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 16.45 vs 28.00 у LAMR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE LAMR — 56.10%, у STWD — 5.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности STWD впереди: 11.20% годовых против 4.28% у LAMR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LAMR побеждает по числу метрик: 27 против 16 у STWD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

17,34 $+0,20 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LAMRSTWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 28.00 у LAMR (разница составляет 41.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 6.73 у LAMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у LAMR — 15.87. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 5.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LAMR — 24.02%, у STWD — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAMR — 5.35, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRSTWD

Показатель	LAMR	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	16.45
P/B	15.87	0.87
P/S	6.73	3.20
PEG	0.88	1.55
EV/EBITDA	20.21	15.95
Рентабельность
ROE	56.10%	5.25%
ROA	7.95%	0.57%
Валовая маржа	31.54%	79.18%
Операц. маржа	27.98%	72.72%
Чистая маржа	24.02%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	3.47
Текущая ликв.	0.82	0.31
Быстрая ликв.	0.82	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	11.20%
Коэфф. выплат	120.03%	240.97%
EPS	$5.42	$1.04
Балансовая стоим.	$9.68	$21.81

Технический анализ

По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAMR составляет 65.6 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LAMR торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LAMRSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	44.65
Stochastic %K	67.81	31.55
CCI (20)	81.67	-63.95
MFI	61.92	29.21
Williams %R	-32.19	-68.45
MACD гистограмма	0.22	-0.08
Momentum (10)	10.65	-0.71
Тренд
ADX	36.27	34.12
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.51%
Цена vs EMA 20	+5.16%	-0.90%
Цена vs SMA 50	+11.84%	-1.83%
Цена vs SMA 200	+17.57%	-6.15%
Объём
CMF	0.09	-0.26
Volume Ratio	65.59	99.19
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.40
ATR %	2.57%	1.70%
Sharpe (1г)	0.99	-0.84
RS Rating	68.00	26.00
52w от хая	-4.34	-17.62
BB ширина	19.44	12.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, STWD — 411,54 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LAMR	STWD
Выручка	2,27 млрд $	1,88 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	411,54 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$1.22
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	977,85 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

LAMR и STWD — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4.28%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	STWD
Див. доходность	4.28%	11.20%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.48
Коэфф. выплат	120.03%	240.97%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7.93%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +2.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

STWD

+1.4

-0.3

-4.8

+3.1

+1.6

+0.8

+3.0

+1.4

-4.6

-0.6

+4.6

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Starwood Property Trust, Inc.?

По P/E Starwood Property Trust, Inc. оценена ниже: 16.45 против 28.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LAMR или STWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LAMR — 56.10%, STWD — 5.25%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Starwood Property Trust, Inc.?

Выручка LAMR за TTM — 2,27 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LAMR или STWD?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, STWD — 17.69%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или STWD?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, STWD — 18/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или STWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией