Сравнение LAMR vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

LAMR29

13STAG

LAMR против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LAMR крупнее в 2.1× (15,49 млрд $ vs 7,28 млрд $). По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 29.97 у STAG (разница составляет 6.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:13 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LAMRSTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, LAMR — 24.02%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как STAG практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRSTAG

Показатель	LAMR	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	29.97
P/B	15.87	2.04
P/S	6.73	8.48
PEG	0.88	-9.97
EV/EBITDA	20.21	15.48
Рентабельность
ROE	56.10%	6.95%
ROA	7.95%	3.40%
Валовая маржа	31.54%	61.75%
Операц. маржа	27.98%	37.93%
Чистая маржа	24.02%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	0.90
Текущая ликв.	0.82	0.79
Быстрая ликв.	0.82	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	3.61%
Коэфф. выплат	120.03%	97.22%
EPS	$5.42	$1.28
Балансовая стоим.	$9.68	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 11.8%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). LAMR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. Волатильность: бета STAG — 0.50, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	47.91
Stochastic %K	67.81	34.06
CCI (20)	81.67	-75.10
MFI	61.92	43.07
Williams %R	-32.19	-65.94
MACD гистограмма	0.22	-0.08
Momentum (10)	10.65	-0.58
Тренд
ADX	36.27	13.93
Цена vs EMA 9	+2.60%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+5.16%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+11.84%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+17.57%	+1.41%
Объём
CMF	0.09	0.05
Volume Ratio	65.59	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.50
ATR %	2.57%	1.73%
Sharpe (1г)	0.99	0.37
RS Rating	68.00	49.00
52w от хая	-4.34	-4.75
BB ширина	19.44	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, STAG — 273,48 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	STAG
Выручка	2,27 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	587,15 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$1.46
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	STAG
Див. доходность	4.28%	3.61%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.78
Коэфф. выплат	120.03%	97.22%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +9.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или STAG?

ROE LAMR — 56.10%, STAG — 6.95%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или STAG?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или STAG?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, STAG — 52/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LAMR выигрывает 29, STAG — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией