ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LAMR vs RYN

Тикер 1
Тикер 2
LAMR32
13RYN
LAMR против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LAMR крупнее в 4,9× (16,24 млрд $ vs 3,32 млрд $). По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 29,14 против 45,60 у RYN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LAMR составляет 55,48%, что превышает показатель RYN (0,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 23,90% против 0,27% у RYN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RYN составляет 11,50%, у LAMR — 4,09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RYN — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:13 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LAMR
Lamar Advertising Company
LAMRNASDAQ
$160,00+$1,82 (+1,15%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,24 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.2
Качество
6.2
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
$21,43-$0,59 (-2,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,32 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
6.1
Качество
4.5
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LAMRRYN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 29,14 (у RYN — 45,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,42 против 6,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 1,14 против 16,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 17,30 vs 58,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 0,07% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 23,90%, RYN — 0,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 1,72, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RYN ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRRYN
ПоказательLAMRRYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,1445,60
P/B16,311,14
P/S6,983,42
PEG1,05-0,50
EV/EBITDA17,3058,13
Рентабельность
ROE55,48%0,07%
ROA7,94%0,19%
Валовая маржа40,67%23,73%
Операц. маржа27,97%5,96%
Чистая маржа23,90%0,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,720,36
Текущая ликв.0,640,00
Быстрая ликв.0,640,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,09%11,50%
Коэфф. выплат148,94%17 272,32%
EPS$5,48$0,01
Балансовая стоим.$9,94$18,72

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 68/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LAMR — 53,5, RYN — 48,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 2,5%, RYN на 0,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LAMR выше SMA 200 (+16,1%), RYN — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 19,5 (нет тренда), RYN — 9,2 (нет тренда). Волатильность: бета RYN — 0,29, LAMR — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRRYN
Общая оценка
68
56
Осцилляторы
56
50
Тренд
60
49
Объём
66
72
Волатильность
55
43
ИндикаторLAMRRYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,4848,14
Stochastic %K42,8729,01
CCI (20)27,2432,55
MFI41,1658,60
Williams %R-57,13-70,99
MACD гистограмма-0,53-0,02
Momentum (10)2,270,12
Тренд
ADX19,549,22
Цена vs EMA 9+0,23%-1,26%
Цена vs EMA 20+0,47%-0,93%
Цена vs SMA 50+2,54%+0,27%
Цена vs SMA 200+16,15%-1,13%
Объём
CMF0,030,06
Volume Ratio158,52184,76
Волатильность и статистика
Beta0,360,29
ATR %2,34%2,76%
Sharpe (1г)1,00-0,44
RS Rating64,0026,00
52w от хая-3,54-21,62
BB ширина5,365,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LAMR — +2,70%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, RYN — 474,40 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLAMRRYNЛидер
Выручка2,27 млрд $484,50 млн $
Рост выручки (г/г)+2.70%-61.60%
Чистая прибыль587,15 млн $474,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+62.30%+32.10%
EPS (TTM)$5,78$0,44
Операц. Cash Flow864,05 млн $256,70 млн $
Free Cash Flow736,01 млн $206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4,09%, RYN — 11,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 148,94%, RYN — 17 272,32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLAMRRYNЛидер
Див. доходность4,09%11,50%
Годовые дивиденды$3,20$0,78
Коэфф. выплат148,94%17 272,32%
Лет выплат1412
CAGR дивидендов (5л)-4,36%-6,30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,93%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3,08%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +1,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LAMR
+3,0
+0,1
-3,1
+4,1
+1,9
+1,2
+1,8
-0,7
-0,4
-0,9
+7,9
-0,2
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-0,8
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Rayonier Inc.?
Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (29,14 vs 45,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LAMR или RYN?
ROE LAMR — 55,48%, RYN — 0,07%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Rayonier Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4,09%, RYN — 11,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Rayonier Inc.?
По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LAMR или RYN?
Чистая маржа LAMR — 23,90%, RYN — 0,27%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LAMR или RYN?
Технический скоринг: LAMR — 68/100, RYN — 56/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LAMR или RYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LAMR выигрывает 32, RYN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией