Сравнение LAMR vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

LAMR29

16RYN

LAMR против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LAMR крупнее в 4.9× (15,49 млрд $ vs 3,16 млрд $). По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 6.76 против 28.00 у LAMR (разница составляет 75.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель RYN (15.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:16 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LAMRRYN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у LAMR — 28.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 6.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 20.21 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 15.36% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, LAMR — 24.02%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как RYN практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRRYN

Показатель	LAMR	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	6.76
P/B	15.87	0.59
P/S	6.73	4.61
PEG	0.88	0.25
EV/EBITDA	20.21	22.03
Рентабельность
ROE	56.10%	15.36%
ROA	7.95%	6.01%
Валовая маржа	31.54%	15.66%
Операц. маржа	27.98%	5.56%
Чистая маржа	24.02%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	0.39
Текущая ликв.	0.82	3.49
Быстрая ликв.	0.82	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	12.25%
Коэфф. выплат	120.03%	71.03%
EPS	$5.42	$2.99
Балансовая стоим.	$9.68	$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 11.8%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета RYN — 0.39, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	43.82
Stochastic %K	67.81	34.72
CCI (20)	81.67	-71.24
MFI	61.92	26.94
Williams %R	-32.19	-65.28
MACD гистограмма	0.22	-0.07
Momentum (10)	10.65	-0.96
Тренд
ADX	36.27	24.48
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+5.16%	-1.17%
Цена vs SMA 50	+11.84%	-2.10%
Цена vs SMA 200	+17.57%	-11.80%
Объём
CMF	0.09	-0.23
Volume Ratio	65.59	145.84
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.39
ATR %	2.57%	2.38%
Sharpe (1г)	0.99	-0.70
RS Rating	68.00	26.00
52w от хая	-4.34	-26.01
BB ширина	19.44	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, RYN — 474,40 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	RYN
Выручка	2,27 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	587,15 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$0.44
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	256,70 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	RYN
Див. доходность	4.28%	12.25%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.52
Коэфф. выплат	120.03%	71.03%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 28.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или RYN?

ROE LAMR — 56.10%, RYN — 15.36%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или RYN?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или RYN?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, RYN — 23/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LAMR выигрывает 29, RYN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией