Сравнение LAMR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 28.00 у LAMR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 6.73 у LAMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у LAMR — 15.87. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у RITM — 8.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAMR — 5.35, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | 7.09 | |
| P/B | 15.87 | 0.60 | |
| P/S | 6.73 | 0.92 | |
| PEG | 0.88 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | 8.69% | |
| ROA | 7.95% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 24.02% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 90.52% | |
| EPS | $5.42 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAMR составляет 65.6 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LAMR торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LAMR менее волатилен — бета 0.60 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LAMR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 34.69 | |
| CCI (20) | 81.67 | -110.39 | |
| MFI | 61.92 | 30.51 | |
| Williams %R | -32.19 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 10.65 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.84 | |
| ATR % | 2.57% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | -1.11 | |
| RS Rating | 68.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -27.24 | |
| BB ширина | 19.44 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAMR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
LAMR и RITM — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4.28%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LAMR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 90.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7.93%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — LAMR или RITM?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — LAMR или RITM?
Какая акция лучше по технике — LAMR или RITM?
Что лучше купить — LAMR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией