Сравнение LAMR vs REXR

Тикер 1

Тикер 2

LAMR29

14REXR

LAMR против REXR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LAMR крупнее в 1.9× (15,49 млрд $ vs 8,34 млрд $). LAMR торгуется с P/E 28.00, тогда как REXR — с P/E 35.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REXR — 23.47%, LAMR — 24.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность REXR составляет 4.79%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, REXR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество LAMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

LAMRREXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAMR — P/E 28.00 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как REXR практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRREXR

Показатель	LAMR	REXR
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	35.45
P/B	15.87	1.00
P/S	6.73	8.43
PEG	0.88	-1.33
EV/EBITDA	20.21	19.46
Рентабельность
ROE	56.10%	2.71%
ROA	7.95%	1.87%
Валовая маржа	31.54%	61.27%
Операц. маржа	27.98%	46.72%
Чистая маржа	24.02%	23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	0.39
Текущая ликв.	0.82	0.16
Быстрая ликв.	0.82	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	4.79%
Коэфф. выплат	120.03%	183.83%
EPS	$5.42	$1.02
Балансовая стоим.	$9.68	$37.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, REXR — 55.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 11.8%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), REXR — 12.6 (нет тренда). LAMR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REXR. Волатильность: бета LAMR — 0.60, REXR — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	REXR
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	55.06
Stochastic %K	67.81	74.33
CCI (20)	81.67	51.12
MFI	61.92	52.75
Williams %R	-32.19	-25.67
MACD гистограмма	0.22	-0.02
Momentum (10)	10.65	-0.03
Тренд
ADX	36.27	12.64
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.31%
Цена vs EMA 20	+5.16%	+1.40%
Цена vs SMA 50	+11.84%	+3.20%
Цена vs SMA 200	+17.57%	-7.36%
Объём
CMF	0.09	0.00
Volume Ratio	65.59	52.50
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.81
ATR %	2.57%	2.14%
Sharpe (1г)	0.99	0.15
RS Rating	68.00	41.00
52w от хая	-4.34	-18.75
BB ширина	19.44	4.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, REXR — 212,03 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	REXR
Выручка	2,27 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	212,03 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$0.86
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	542,09 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	208,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	REXR
Див. доходность	4.28%	4.79%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.87
Коэфф. выплат	120.03%	183.83%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-1.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +10.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Rexford Industrial Realty, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 35.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или REXR?

ROE LAMR — 56.10%, REXR — 2.71%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Rexford Industrial Realty, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Rexford Industrial Realty, Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или REXR?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, REXR — 23.47%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — LAMR или REXR?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, REXR — 58/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или REXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LAMR выигрывает 29, REXR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией