Сравнение LAMR vs REG

Тикер 1

Тикер 2

LAMR26

17REG

Lamar Advertising Company (LAMR) и Regency Centers Corporation (REG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. REG торгуется с P/E 22.66, тогда как LAMR — с P/E 28.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 9.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38.12%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LAMR уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LAMRREG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22.66 vs 28.00 у LAMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 8.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA REG — 17.62, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у REG — 9.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. REG удерживает чистую маржу на уровне 38.12%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.81 у REG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRREG

Показатель	LAMR	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	22.66
P/B	15.87	2.13
P/S	6.73	8.36
PEG	0.88	0.36
EV/EBITDA	20.21	17.62
Рентабельность
ROE	56.10%	9.51%
ROA	7.95%	4.97%
Валовая маржа	31.54%	47.88%
Операц. маржа	27.98%	47.19%
Чистая маржа	24.02%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	0.81
Текущая ликв.	0.82	1.53
Быстрая ликв.	0.82	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	3.76%
Коэфф. выплат	120.03%	103.70%
EPS	$5.42	$3.43
Балансовая стоим.	$9.68	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, REG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. LAMR и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REG — 0.31, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	REG
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	48.87
Stochastic %K	67.81	51.23
CCI (20)	81.67	-38.19
MFI	61.92	61.13
Williams %R	-32.19	-48.77
MACD гистограмма	0.22	-0.17
Momentum (10)	10.65	-1.34
Тренд
ADX	36.27	21.29
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+5.16%	+0.63%
Цена vs SMA 50	+11.84%	+0.90%
Цена vs SMA 200	+17.57%	+7.10%
Объём
CMF	0.09	-0.17
Volume Ratio	65.59	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.31
ATR %	2.57%	1.42%
Sharpe (1г)	0.99	0.16
RS Rating	68.00	45.00
52w от хая	-4.34	-4.06
BB ширина	19.44	6.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, REG — 527,46 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LAMR	REG
Выручка	2,27 млрд $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$2.79
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	829,08 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, REG — 3.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	REG
Див. доходность	4.28%	3.76%
Годовые дивиденды	$3.20	$1.51
Коэфф. выплат	120.03%	103.70%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-8.93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), REG — в ноябре (+4.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Regency Centers Corporation?

Мультипликатор P/E у Regency Centers Corporation ниже (22.66 vs 28.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или REG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LAMR — 56.10%, REG — 9.51%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Regency Centers Corporation?

Выручка LAMR за TTM — 2,27 млрд $, REG — 1,55 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LAMR или REG?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, REG — 38.12%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или REG?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, REG — 50/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или REG?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией