Сравнение LAMR vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LAMR дешевле: 6.73 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLD — 2.52, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у PLD — 7.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLD удерживает чистую маржу на уровне 41.54%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.65 у PLD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | 36.25 | |
| P/B | 15.87 | 2.52 | |
| P/S | 6.73 | 15.07 | |
| PEG | 0.88 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | 7.01% | |
| ROA | 7.95% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 24.02% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 103.60% | |
| EPS | $5.42 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $62.23 | |
Технический анализ
LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LAMR — 65.6 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LAMR и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0.60 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает LAMR защитной акцией.
| Индикатор | LAMR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 91.01 | |
| CCI (20) | 81.67 | 89.50 | |
| MFI | 61.92 | 59.58 | |
| Williams %R | -32.19 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 10.65 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.64 | |
| ATR % | 2.57% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 1.16 | |
| RS Rating | 68.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -0.52 | |
| BB ширина | 19.44 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAMR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAMR — 4.28%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LAMR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 103.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAMR — ноябре (+7.93%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +13.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или PLD?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — LAMR или PLD?
Какая акция лучше по технике — LAMR или PLD?
Что лучше купить — LAMR или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией