Сравнение LAMR vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. LAMR прибылен, P/E составляет 28.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 6.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как LAMR показывает рентабельность 56.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 5.35, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | -10.54 | |
| P/B | 15.87 | 0.73 | |
| P/S | 6.73 | 0.91 | |
| PEG | 0.88 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | -6.59% | |
| ROA | 7.95% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 31.54% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 24.02% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | -92.56% | |
| EPS | $5.42 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, PK — 56.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 11.8%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), PK — 13.1 (нет тренда). LAMR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PK. Волатильность: бета LAMR — 0.60, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAMR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 60.89 | |
| CCI (20) | 81.67 | 45.34 | |
| MFI | 61.92 | 55.72 | |
| Williams %R | -32.19 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 10.65 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 1.19 | |
| ATR % | 2.57% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 0.23 | |
| RS Rating | 68.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -8.07 | |
| BB ширина | 19.44 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как LAMR генерирует прибыль (587,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAMR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, PK — 8.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LAMR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | -92.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), PK — в ноябре (+10.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или PK?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAMR или PK?
Что лучше купить — LAMR или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией