Сравнение LAMR vs O

Тикер 1

Тикер 2

LAMR28

14O

LAMR против O — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации O крупнее в 3.7× (58,03 млрд $ vs 15,49 млрд $). По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 50.26 у O (разница составляет 44.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 24.02% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:14 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LAMRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 9.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 24.02%, O — 18.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как O практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRO

Показатель	LAMR	O
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	50.26
P/B	15.87	1.44
P/S	6.73	9.81
PEG	0.88	5.07
EV/EBITDA	20.21	21.03
Рентабельность
ROE	56.10%	2.86%
ROA	7.95%	1.50%
Валовая маржа	31.54%	68.62%
Операц. маржа	27.98%	29.27%
Чистая маржа	24.02%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	0.79
Текущая ликв.	0.82	0.00
Быстрая ликв.	0.82	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	5.20%
Коэфф. выплат	120.03%	197.14%
EPS	$5.42	$1.24
Балансовая стоим.	$9.68	$45.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, O — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 11.8%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета O — 0.10, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	O
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	46.95
Stochastic %K	67.81	37.77
CCI (20)	81.67	-53.93
MFI	61.92	54.87
Williams %R	-32.19	-62.23
MACD гистограмма	0.22	-0.06
Momentum (10)	10.65	0.44
Тренд
ADX	36.27	23.74
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+5.16%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+11.84%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+17.57%	+3.14%
Объём
CMF	0.09	0.00
Volume Ratio	65.59	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.10
ATR %	2.57%	1.44%
Sharpe (1г)	0.99	0.40
RS Rating	68.00	55.00
52w от хая	-4.34	-8.39
BB ширина	19.44	5.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	O
Выручка	2,27 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$5.78	$1.17
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	736,01 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, O — 5.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	O
Див. доходность	4.28%	5.20%
Годовые дивиденды	$3.20	$1.35
Коэфф. выплат	120.03%	197.14%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), O — в январе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Realty Income Corporation?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или O?

ROE LAMR — 56.10%, O — 2.86%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или O?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, O — 18.94%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или O?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, O — 41/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик LAMR выигрывает 28, O — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией