Сравнение LAMR vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LAMR торгуется с P/E 28.00, тогда как NSA — с P/E 41.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 6.73 у LAMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NSA — 3.59, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA NSA — 14.12, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у NSA — 8.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAMR — 5.35, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | 41.76 | |
| P/B | 15.87 | 3.59 | |
| P/S | 6.73 | 4.38 | |
| PEG | 0.88 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | 8.20% | |
| ROA | 7.95% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 24.02% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 249.21% | |
| EPS | $5.42 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 69/100 у NSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAMR составляет 65.6 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LAMR и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LAMR менее волатилен — бета 0.60 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LAMR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 64.51 | |
| CCI (20) | 81.67 | -9.45 | |
| MFI | 61.92 | 25.69 | |
| Williams %R | -32.19 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 10.65 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.89 | |
| ATR % | 2.57% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 0.62 | |
| RS Rating | 68.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -2.81 | |
| BB ширина | 19.44 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, NSA — 73,78 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAMR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
LAMR и NSA — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4.28%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LAMR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7.93%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — LAMR или NSA?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — LAMR или NSA?
Какая акция лучше по технике — LAMR или NSA?
Что лучше купить — LAMR или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией