Сравнение LAMR vs NLY

Тикер 1

Тикер 2

LAMR27

17NLY

LAMR против NLY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу NLY — P/E 7.13 vs 28.00 у LAMR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель NLY (14.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NLY впереди: 31.96% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NLY составляет 12.99%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Annaly Capital Management, Inc.

NLYNYSE

21,63 $+0,07 $ (+0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.3

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LAMRNLY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 7.13 против 28.00 у LAMR (разница составляет 74.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NLY оценён ниже: 2.31 против 6.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLY оценён ниже: 18.14 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 14.41% у NLY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLY — 31.96%, LAMR — 24.02%. У NLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 5.35, NLY — 7.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRNLY

Показатель	LAMR	NLY
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	7.13
P/B	15.87	0.96
P/S	6.73	2.31
PEG	0.88	0.03
EV/EBITDA	20.21	18.14
Рентабельность
ROE	56.10%	14.41%
ROA	7.95%	1.58%
Валовая маржа	31.54%	99.22%
Операц. маржа	27.98%	105.21%
Чистая маржа	24.02%	31.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	7.18
Текущая ликв.	0.82	0.03
Быстрая ликв.	0.82	0.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	12.99%
Коэфф. выплат	120.03%	91.72%
EPS	$5.42	$3.02
Балансовая стоим.	$9.68	$22.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, NLY — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 11.8%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета LAMR — 0.60, NLY — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRNLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	NLY
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	39.45
Stochastic %K	67.81	21.07
CCI (20)	81.67	-162.91
MFI	61.92	20.95
Williams %R	-32.19	-78.93
MACD гистограмма	0.22	-0.14
Momentum (10)	10.65	-0.98
Тренд
ADX	36.27	23.29
Цена vs EMA 9	+2.60%	-1.30%
Цена vs EMA 20	+5.16%	-2.40%
Цена vs SMA 50	+11.84%	-2.07%
Цена vs SMA 200	+17.57%	-2.16%
Объём
CMF	0.09	-0.27
Volume Ratio	65.59	104.01
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.65
ATR %	2.57%	1.79%
Sharpe (1г)	0.99	0.31
RS Rating	68.00	51.00
52w от хая	-4.34	-12.07
BB ширина	19.44	8.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	NLY
Выручка	2,27 млрд $	6,70 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	2,03 млрд $
EPS (TTM)	$5.78	$2.92
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	692,91 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	-222,16 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, NLY — 12.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	NLY
Див. доходность	4.28%	12.99%
Годовые дивиденды	$3.20	$0.70
Коэфф. выплат	120.03%	91.72%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), NLY — в ноябре (+5.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

NLY

+1.6

-1.6

-4.9

+4.9

-0.6

-1.0

+4.6

-0.9

-5.2

-1.5

+5.1

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Annaly Capital Management, Inc.?

Мультипликатор P/E у Annaly Capital Management, Inc. ниже (7.13 vs 28.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или NLY?

ROE LAMR — 56.10%, NLY — 14.41%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Annaly Capital Management, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, NLY — 12.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Annaly Capital Management, Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или NLY?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, NLY — 31.96%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или NLY?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, NLY — 21/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или NLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LAMR выигрывает 27, NLY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией