Сравнение LAMR vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у LAMR — 28.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, LAMR — 24.02%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как MRP практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | 9.92 | |
| P/B | 15.87 | 0.78 | |
| P/S | 6.73 | 5.99 | |
| PEG | 0.88 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | 7.90% | |
| ROA | 7.95% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 24.02% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 91.44% | |
| EPS | $5.42 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $35.26 | |
Технический анализ
LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LAMR — 65.6 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 11.8%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). По бете LAMR стабильнее (0.60 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает LAMR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAMR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 28.39 | |
| CCI (20) | 81.67 | -52.87 | |
| MFI | 61.92 | 28.90 | |
| Williams %R | -32.19 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 10.65 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.82 | |
| ATR % | 2.57% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | -0.18 | |
| RS Rating | 68.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -23.47 | |
| BB ширина | 19.44 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, MRP — 379,86 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAMR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAMR — 4.28%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LAMR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAMR — ноябре (+7.93%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +13.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или MRP?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — LAMR или MRP?
Какая акция лучше по технике — LAMR или MRP?
Что лучше купить — LAMR или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией