Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение LAMR vs MPT

Тикер 1

Тикер 2

LAMR27

18MPT

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Lamar Advertising Company (LAMR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LAMR крупнее в 6,3× (15,78 млрд $ vs 2,50 млрд $). Убыточность MPT (P/E -79,62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LAMR показывает P/E 28,32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. MPT работает в убыток — ROE -0,66%, тогда как LAMR показывает рентабельность 55,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-2,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По дивидендной доходности MPT впереди: 8,37% годовых против 4,21% у LAMR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 39/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:18 — убедительное преимущество LAMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

$155,47+$0,33 (+0,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,78 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

$4,18-$0,02 (-0,48%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,50 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LAMRMPT

Фундаментальный анализ

MPT имеет отрицательный P/E (-79,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAMR прибылен с P/E 28,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MPT: 2,45 vs 6,78 у LAMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0,56 против 15,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 11,23 vs 20,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -0,66%, тогда как LAMR показывает рентабельность 55,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-2,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 5,00, MPT — 2,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRMPT

Показатель	LAMR	MPT
Мультипликаторы оценки
P/E	28,32	-79,62
P/B	15,85	0,56
P/S	6,78	2,45
PEG	1,02	-0,14
EV/EBITDA	20,02	11,23
Рентабельность
ROE	55,48%	-0,66%
ROA	7,94%	-0,20%
Валовая маржа	40,67%	82,48%
Операц. маржа	27,97%	56,61%
Чистая маржа	23,90%	-2,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5,00	2,16
Текущая ликв.	0,64	3,52
Быстрая ликв.	0,64	3,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,21%	8,37%
Коэфф. выплат	119,68%	-503,77%
EPS	$5,48	-$0,05
Балансовая стоим.	$9,94	$7,53

Технический анализ

По техническому скорингу LAMR сильнее: 39/100 против 17/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAMR составляет 45,0 (нейтральная зона), у MPT — 35,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LAMR на -0,7%, MPT на -10,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LAMR выше SMA 200 (+12,0%), MPT — ниже (-16,9%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 14,4 (нет тренда), MPT — 22,4 (слабый тренд). MPT менее волатилен — бета 0,32 против 0,39 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LAMRMPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	MPT
Осцилляторы
RSI (14)	44,99	35,64
Stochastic %K	19,22	21,97
CCI (20)	-92,87	-119,35
MFI	36,75	26,47
Williams %R	-80,78	-78,03
MACD гистограмма	-0,85	-0,06
Momentum (10)	-4,49	-0,45
Тренд
ADX	14,37	22,43
Цена vs EMA 9	-0,63%	-3,02%
Цена vs EMA 20	-1,32%	-6,46%
Цена vs SMA 50	-0,70%	-10,02%
Цена vs SMA 200	+12,00%	-16,86%
Объём
CMF	-0,15	-0,19
Volume Ratio	78,69	99,08
Волатильность и статистика
Beta	0,39	0,32
ATR %	2,28%	3,82%
Sharpe (1г)	1,04	0,07
RS Rating	67,00	37,00
52w от хая	-6,27	-35,39
BB ширина	7,06	24,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LAMR: +2,70% г/г vs -2,40%. MPT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как LAMR генерирует прибыль (587,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	MPT	Лидер
Выручка	2,27 млрд $	972,02 млн $
Рост выручки (г/г)	+2.70%	-2.40%
Чистая прибыль	587,15 млн $	-277,05 млн $
Рост прибыли (г/г)	+62.30%	—	—
EPS (TTM)	$5,78	-$0,46
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	230,77 млн $
Free Cash Flow	736,01 млн $	230,77 млн $

Дивиденды

LAMR и MPT — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4,21%, MPT — 8,37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, MPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LAMR	MPT
Див. доходность	4,21%	8,37%
Годовые дивиденды	$3,20	$0,27
Коэфф. выплат	119,68%	-503,77%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,36%	-24,76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7,93%), а MPT — на июле (+4,05%). Слабые месяцы: для LAMR — март (-3,08%), для MPT — июнь (-3,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +0,17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3,0

+0,1

-3,1

+4,1

+1,9

+1,2

+1,8

-0,7

-0,4

-0,9

+7,9

-0,2

MPT

+0,3

+3,8

-3,1

+0,8

+2,3

-3,6

+4,0

-3,4

-0,9

-2,5

+3,8

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Medical Properties Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LAMR или MPT?

ROE LAMR — 55,48%, MPT — -0,66%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Medical Properties Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4,21%, MPT — 8,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Medical Properties Trust, Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LAMR или MPT?

Технический скоринг: LAMR — 39/100, MPT — 17/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или MPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик LAMR выигрывает 27, MPT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией