Сравнение LAMR vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAMR прибылен с P/E 28.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LAMR: 6.73 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 20.21 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как LAMR показывает рентабельность 56.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 5.35, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | -24.21 | |
| P/B | 15.87 | 0.67 | |
| P/S | 6.73 | 15.10 | |
| PEG | 0.88 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | -2.71% | |
| ROA | 7.95% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 24.02% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | -115.00% | |
| EPS | $5.42 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAMR составляет 65.6 (нейтральная зона), у MPT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 11.8%, MPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), MPT — 15.7 (нет тренда). LAMR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. MPT менее волатилен — бета 0.41 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAMR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 27.52 | |
| CCI (20) | 81.67 | -93.61 | |
| MFI | 61.92 | 31.61 | |
| Williams %R | -32.19 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 10.65 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.41 | |
| ATR % | 2.57% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | 0.08 | |
| RS Rating | 68.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -21.02 | |
| BB ширина | 19.44 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как LAMR генерирует прибыль (587,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAMR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
LAMR и MPT — дивидендные акции. Доходность: LAMR — 4.28%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LAMR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAMR приходится на ноябре (+7.93%), а MPT — на июле (+4.37%). Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или MPT?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAMR или MPT?
Что лучше купить — LAMR или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией