Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LAMR vs MAA

Тикер 1

Тикер 2

LAMR19

23MAA

LAMR против MAA — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LAMR торгуется с P/E 28,06, тогда как MAA — с P/E 38,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 7,16% у MAA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 23,90%, MAA — 18,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MAA составляет 4,61%, у LAMR — 4,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 37/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

$154,07+$0,25 (+0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Mid-America Apartment Communities, Inc.

MAANYSE

$132,33+$0,59 (+0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.2

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

LAMRMAA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAMR — P/E 28,06 vs 38,69 у MAA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAA дешевле: 2,83 против 15,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16,70 vs 19,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 55,48%, что превышает показатель MAA (7,16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 23,90% против 18,17% у MAA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 5,00, MAA — 1,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRMAA

Показатель	LAMR	MAA
Мультипликаторы оценки
P/E	28,06	38,69
P/B	15,71	2,83
P/S	6,72	6,94
PEG	1,01	-1,30
EV/EBITDA	19,88	16,70
Рентабельность
ROE	55,48%	7,16%
ROA	7,94%	3,36%
Валовая маржа	40,67%	47,25%
Операц. маржа	27,97%	26,88%
Чистая маржа	23,90%	18,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5,00	1,05
Текущая ликв.	0,64	0,09
Быстрая ликв.	0,64	0,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,25%	4,61%
Коэфф. выплат	119,68%	177,41%
EPS	$5,48	$3,47
Балансовая стоим.	$9,94	$48,26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 37/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LAMR — 41,4, MAA — 45,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LAMR на -1,5%, MAA на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LAMR — 16,4 (нет тренда), MAA — 9,3 (нет тренда). Волатильность: бета MAA — 0,05, LAMR — 0,40. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRMAA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	MAA
Осцилляторы
RSI (14)	41,41	45,41
Stochastic %K	8,35	24,91
CCI (20)	-179,65	-123,46
MFI	37,18	47,64
Williams %R	-91,65	-75,09
MACD гистограмма	-1,02	-0,14
Momentum (10)	-10,26	-5,05
Тренд
ADX	16,42	9,29
Цена vs EMA 9	-1,92%	-0,60%
Цена vs EMA 20	-2,52%	-1,08%
Цена vs SMA 50	-1,46%	-2,30%
Цена vs SMA 200	+11,27%	+0,15%
Объём
CMF	-0,04	-0,02
Volume Ratio	98,18	59,19
Волатильность и статистика
Beta	0,40	0,05
ATR %	2,41%	1,89%
Sharpe (1г)	1,14	-0,48
RS Rating	69,00	25,00
52w от хая	-7,11	-9,62
BB ширина	6,88	4,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LAMR — +2,70%, MAA — +0,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, MAA — 446,91 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	MAA
Выручка	2,27 млрд $	2,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.70%	+0.80%
Чистая прибыль	587,15 млн $	446,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	+62.30%	-15.30%
EPS (TTM)	$5,78	$3,79
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	736,01 млн $	717,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4,25%, MAA — 4,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 119,68%, MAA — 177,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	MAA
Див. доходность	4,25%	4,61%
Годовые дивиденды	$3,20	$4,59
Коэфф. выплат	119,68%	177,41%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,36%	2,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,93%), MAA — в ноябре (+3,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3,08%), для MAA — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +6,49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3,0

+0,1

-3,1

+4,1

+1,9

+1,2

+1,8

-0,7

-0,4

-0,9

+7,9

-0,2

MAA

+0,8

+0,1

-0,5

+0,9

+1,1

+2,5

+0,5

+0,2

-3,0

-1,3

+3,7

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28,06 vs 38,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или MAA?

ROE LAMR — 55,48%, MAA — 7,16%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4,25%, MAA — 4,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или MAA?

Чистая маржа LAMR — 23,90%, MAA — 18,17%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или MAA?

Технический скоринг: LAMR — 37/100, MAA — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или MAA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LAMR выигрывает 19, MAA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией