Сравнение LAMR vs MAA

Тикер 1

Тикер 2

LAMR23

16MAA

LAMR против MAA — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LAMR торгуется с P/E 28.00, тогда как MAA — с P/E 38.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 6.78% у MAA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 24.02%, MAA — 17.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MAA составляет 4.68%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, MAA — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:16 — убедительное преимущество LAMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Mid-America Apartment Communities, Inc.

MAANYSE

130,01 $-0,25 $ (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.2

Качество

5.5

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LAMRMAA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAMR — P/E 28.00 vs 38.94 у MAA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAA дешевле: 2.73 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16.68 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель MAA (6.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 24.02% против 17.60% у MAA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAMR — 5.35, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LAMRMAA

Показатель	LAMR	MAA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.00	38.94
P/B	15.87	2.73
P/S	6.73	6.85
PEG	0.88	-1.24
EV/EBITDA	20.21	16.68
Рентабельность
ROE	56.10%	6.78%
ROA	7.95%	3.25%
Валовая маржа	31.54%	39.58%
Операц. маржа	27.98%	27.43%
Чистая маржа	24.02%	17.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.35	1.02
Текущая ликв.	0.82	0.00
Быстрая ликв.	0.82	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	4.68%
Коэфф. выплат	120.03%	183.39%
EPS	$5.42	$3.35
Балансовая стоим.	$9.68	$49.02

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LAMR — 65.6, MAA — 57.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 11.8%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). LAMR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MAA. Волатильность: бета MAA — 0.30, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LAMRMAA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAMR	MAA
Осцилляторы
RSI (14)	65.56	57.15
Stochastic %K	67.81	67.95
CCI (20)	81.67	40.79
MFI	61.92	50.16
Williams %R	-32.19	-32.05
MACD гистограмма	0.22	-0.07
Momentum (10)	10.65	-0.04
Тренд
ADX	36.27	13.40
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.23%
Цена vs EMA 20	+5.16%	+1.52%
Цена vs SMA 50	+11.84%	+3.13%
Цена vs SMA 200	+17.57%	-2.45%
Объём
CMF	0.09	-0.18
Volume Ratio	65.59	74.82
Волатильность и статистика
Beta	0.60	0.30
ATR %	2.57%	1.86%
Sharpe (1г)	0.99	-1.39
RS Rating	68.00	22.00
52w от хая	-4.34	-20.39
BB ширина	19.44	5.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LAMR генерирует 2,27 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, MAA — 446,91 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAMR	MAA
Выручка	2,27 млрд $	2,21 млрд $
Чистая прибыль	587,15 млн $	446,91 млн $
EPS (TTM)	$5.78	$3.79
Операц. Cash Flow	864,05 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	736,01 млн $	717,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LAMR платит 4.28%, MAA — 4.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LAMR	MAA
Див. доходность	4.28%	4.68%
Годовые дивиденды	$3.20	$4.59
Коэфф. выплат	120.03%	183.39%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.36%	2.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LAMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.93%), MAA — в ноябре (+3.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +6.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

MAA

+0.8

+0.1

-0.5

+0.9

+1.2

+1.9

+1.0

+0.2

-3.0

-1.3

+3.7

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 38.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LAMR или MAA?

ROE LAMR — 56.10%, MAA — 6.78%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAMR — 4.28%, MAA — 4.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

По объёму выручки: LAMR — 2,27 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAMR или MAA?

Чистая маржа LAMR — 24.02%, MAA — 17.60%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAMR или MAA?

Технический скоринг: LAMR — 85/100, MAA — 58/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAMR или MAA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LAMR выигрывает 23, MAA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией