Сравнение LAMR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -57,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LAMR показывает P/E 28,02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1,77 против 6,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LINE — 1,21, у LAMR — 15,68. EV/EBITDA LINE — 12,86, у LAMR — 16,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. LAMR генерирует прибыль с ROE 55,48%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAMR — 1,72, у LINE — 1,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,02 | -57,76 | |
| P/B | 15,68 | 1,21 | |
| P/S | 6,71 | 1,77 | |
| PEG | 1,01 | -3,78 | |
| EV/EBITDA | 16,70 | 12,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,48% | -2,07% | |
| ROA | 7,94% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 40,67% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 27,97% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 23,90% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,72 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 0,64 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,26% | 5,07% | |
| Коэфф. выплат | 119,68% | -318,34% | |
| EPS | $5,48 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $9,94 | $38,92 | |
Технический анализ
LAMR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, LINE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LAMR — 40,8 (нейтральная зона), LINE — 47,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LAMR на -1,6%, LINE на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LAMR — 17,0 (нет тренда), LINE — 9,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0,40 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,78 | 47,10 | |
| Stochastic %K | 1,03 | 30,89 | |
| CCI (20) | -202,91 | -66,34 | |
| MFI | 38,42 | 43,48 | |
| Williams %R | -98,97 | -69,11 | |
| MACD гистограмма | -0,93 | -0,14 | |
| Momentum (10) | -8,39 | -0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,01 | 9,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,54% | -0,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,94% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,58% | -2,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,23% | +9,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 134,88 | 62,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 1,01 | |
| ATR % | 2,49% | 3,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,22 | 0,17 | |
| RS Rating | 69,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -7,26 | -8,63 | |
| BB ширина | 6,15 | 10,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LAMR растёт быстрее по выручке: +2,70% год к году против +0,30% у LINE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LAMR зарабатывает 587,15 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +62.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,78 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAMR — 4,26%, LINE — 5,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,26% | 5,07% | |
| Годовые дивиденды | $3,20 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 119,68% | -318,34% | |
| Лет выплат | 14 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAMR — ноябре (+7,93%), для LINE — феврале (+9,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3,08%), LINE — март (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или LINE?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAMR или LINE?
Что лучше купить — LAMR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией