Сравнение LAMR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LAMR показывает P/E 28.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 6.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LINE — 12.63, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. LAMR генерирует прибыль с ROE 56.10%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAMR — 5.35, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | -61.82 | |
| P/B | 15.87 | 1.12 | |
| P/S | 6.73 | 1.69 | |
| PEG | 0.88 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | -1.75% | |
| ROA | 7.95% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 24.02% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | -367.12% | |
| EPS | $5.42 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $39.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 85/100 и 85/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LAMR — 65.6 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LAMR и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.8% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0.60 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает LAMR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 78.69 | |
| CCI (20) | 81.67 | 67.39 | |
| MFI | 61.92 | 68.77 | |
| Williams %R | -32.19 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 10.65 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 1.27 | |
| ATR % | 2.57% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | -0.43 | |
| RS Rating | 68.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -18.39 | |
| BB ширина | 19.44 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LAMR зарабатывает 587,15 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LAMR — 736,01 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAMR — 4.28%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LAMR — 14 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LAMR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | -367.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAMR — ноябре (+7.93%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LAMR — март (-3.08%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или LINE?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAMR или LINE?
Что лучше купить — LAMR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией