Сравнение LAD vs TSLA

Тикер 1

Тикер 2

LAD16

24TSLA

Обе компании работают в индустрии «Автопроизводители»: Lithia Motors, Inc. (LAD) и Tesla, Inc. (TSLA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TSLA крупнее в 250.7× (1,57 трлн $ vs 6,26 млрд $). LAD торгуется с P/E 8.93, тогда как TSLA — с P/E 348.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LAD составляет 10.61%, что превышает показатель TSLA (4.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSLA впереди: 3.96% против 1.88% у LAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LAD обеспечивает 0.82% годовой доходности, TSLA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу TSLA: скоринг 72/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. TSLA побеждает по числу метрик: 24 против 16 у LAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lithia Motors, Inc.

LADNYSE

274,53 $+3,42 $ (+1,26%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 6,26 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Tesla, Inc.

TSLANASDAQ

417,85 $+0,59 $ (+0,14%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 1,57 трлн $

ETP Rank4.2

Стоимость

2.0

Качество

6.2

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LADTSLA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAD — P/E 8.93 vs 348.15 у TSLA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0.16 vs 16.01 у TSLA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LAD дешевле: 0.99 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAD оценён ниже: 7.31 vs 148.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.61% против 4.79% у TSLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TSLA — 3.96%, LAD — 1.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAD — 1.51, TSLA — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LADTSLA

Показатель	LAD	TSLA
Мультипликаторы оценки
P/E	8.93	348.15
P/B	0.99	16.04
P/S	0.16	16.01
PEG	-0.88	-8.91
EV/EBITDA	7.31	148.87
Рентабельность
ROE	10.61%	4.79%
ROA	2.76%	2.70%
Валовая маржа	15.23%	19.07%
Операц. маржа	3.75%	5.00%
Чистая маржа	1.88%	3.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.51	0.11
Текущая ликв.	0.99	2.04
Быстрая ликв.	0.24	1.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	0.00%
Коэфф. выплат	7.63%	0.00%
EPS	$30.36	$1.20
Балансовая стоим.	$273.91	$26.20

Технический анализ

По техническому скорингу TSLA сильнее: 72/100 против 32/100 у LAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAD составляет 47.1 (нейтральная зона), у TSLA — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAD на 2.2%, TSLA на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), LAD — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. Сила тренда по ADX: LAD — 23.6 (слабый тренд), TSLA — 21.3 (слабый тренд). LAD менее волатилен — бета 1.14 против 2.10 у TSLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSLA составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LADTSLA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAD	TSLA
Осцилляторы
RSI (14)	47.11	55.22
Stochastic %K	38.67	48.76
CCI (20)	-105.19	43.06
MFI	35.03	72.36
Williams %R	-61.33	-51.24
MACD гистограмма	-3.02	-0.84
Momentum (10)	-18.35	6.06
Тренд
ADX	23.56	21.27
Цена vs EMA 9	+1.22%	+0.03%
Цена vs EMA 20	-0.18%	+2.00%
Цена vs SMA 50	+2.21%	+7.75%
Цена vs SMA 200	-9.99%	+2.04%
Объём
CMF	-0.24	0.12
Volume Ratio	136.89	77.46
Волатильность и статистика
Beta	1.14	2.10
ATR %	3.75%	3.98%
Sharpe (1г)	-0.48	0.60
RS Rating	23.00	62.00
52w от хая	-23.86	-16.23
BB ширина	14.82	23.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAD — 37,63 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LAD — 819,60 млн $, TSLA — 3,79 млрд $. TSLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAD генерирует 191,90 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LAD	TSLA
Выручка	37,63 млрд $	94,83 млрд $
Чистая прибыль	819,60 млн $	3,79 млрд $
EPS (TTM)	$32.38	$1.18
Операц. Cash Flow	542,80 млн $	14,75 млрд $
Free Cash Flow	191,90 млн $	6,22 млрд $

Дивиденды

LAD выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как TSLA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LAD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.

Показатель	LAD	TSLA
Див. доходность	0.82%	—
Годовые дивиденды	$1.12	—
Коэфф. выплат	7.63%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.81%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAD приходится на июле (+7.60%), а TSLA — на июне (+9.65%). Слабые месяцы: для LAD — март (-8.00%), для TSLA — февраль (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAD

+2.8

-1.6

-8.0

+6.8

+1.3

+2.8

+7.6

+1.6

-1.3

-1.5

+5.5

-1.0

TSLA

+8.2

-4.6

-2.7

+4.5

+1.5

+9.7

+6.4

+7.2

+4.9

+2.7

+7.2

+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или Tesla, Inc.?

По P/E Lithia Motors, Inc. оценена ниже: 8.93 против 348.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LAD или TSLA?

ROE LAD — 10.61%, TSLA — 4.79%. LAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и Tesla, Inc.?

Lithia Motors, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. Tesla, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или Tesla, Inc.?

По объёму выручки: LAD — 37,63 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LAD или TSLA?

Чистая маржа LAD — 1.88%, TSLA — 3.96%. TSLA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAD или TSLA?

Технический скоринг: LAD — 32/100, TSLA — 72/100. TSLA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAD или TSLA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LAD выигрывает 16, TSLA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией