Сравнение LAD vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LAD — P/E 12,46 vs 15,86 у THO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LAD дешевле: 0,22 против 0,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B THO — 0,96, у LAD — 1,32. EV/EBITDA THO — 7,42, у LAD — 17,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAD — 10,91%, у THO — 6,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. THO удерживает чистую маржу на уровне 2,66%, опережая LAD (1,88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAD значительно выше: D/E 2,58 vs 0,23 у THO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LAD | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,46 | 15,86 | |
| P/B | 1,32 | 0,96 | |
| P/S | 0,22 | 0,42 | |
| PEG | -1,18 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | 17,38 | 7,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,91% | 6,06% | |
| ROA | 2,72% | 3,64% | |
| Валовая маржа | 11,03% | 12,34% | |
| Операц. маржа | 2,23% | 2,54% | |
| Чистая маржа | 1,88% | 2,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,58 | 0,23 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,21 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,63% | 2,63% | |
| Коэфф. выплат | 7,39% | 41,52% | |
| EPS | $31,75 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $285,66 | $82,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LAD — 60,3 (нейтральная зона), THO — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LAD и THO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,3% и +3,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LAD выше SMA 200 (+23,2%), THO — ниже (-12,7%). Долгосрочный тренд в пользу LAD. ADX: LAD — 44,5 (выраженный тренд), THO — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAD стабильнее (0,67 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) LAD составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAD | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,27 | 53,87 | |
| Stochastic %K | 36,06 | 64,01 | |
| CCI (20) | 36,37 | 47,16 | |
| MFI | 59,77 | 38,31 | |
| Williams %R | -63,94 | -35,99 | |
| MACD гистограмма | -2,02 | 0,11 | |
| Momentum (10) | -7,87 | 4,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,51 | 16,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,27% | +0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,20% | +1,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,26% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,24% | -12,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 24,41 | 81,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,03 | |
| ATR % | 3,70% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | -0,78 | |
| RS Rating | 62,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -14,09 | -35,68 | |
| BB ширина | 27,19 | 9,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAD — 37,63 млрд $, THO — 9,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LAD растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -4,60% у THO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LAD — 819,60 млн $, THO — 258,56 млн $. LAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAD — 5,80 млн $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAD | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,63 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | -4.60% | |
| Чистая прибыль | 819,60 млн $ | 258,56 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.20% | -2.50% | |
| EPS (TTM) | $32,38 | $4,87 | |
| Операц. Cash Flow | 356,70 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,80 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAD — 0,63%, THO — 2,63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LAD — 13 лет, THO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAD — 7,39%, THO — 41,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LAD | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,63% | 2,63% | |
| Годовые дивиденды | $1,82 | $1,56 | |
| Коэфф. выплат | 7,39% | 41,52% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,00% | -1,47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAD — июле (+9,89%), для THO — январе (+6,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LAD — март (-8,00%), THO — март (-11,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +16,82% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAD или THO?
Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — LAD или THO?
Какая акция лучше по технике — LAD или THO?
Что лучше купить — LAD или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией