Сравнение LAD vs THO

Тикер 1

Тикер 2

LAD23

20THO

Lithia Motors, Inc. (LAD) и Thor Industries, Inc. (THO) — прямые конкуренты в индустрии «Автопроизводители», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LAD крупнее в 1.6× (6,26 млрд $ vs 3,97 млрд $). LAD торгуется с P/E 8.93, тогда как THO — с P/E 13.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует LAD (10.61% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа THO — 3.02%, у LAD — 1.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. THO предлагает более высокую дивидендную доходность (2.76% vs 0.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LAD и THO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Lithia Motors, Inc.

LADNYSE

274,53 $+3,42 $ (+1,26%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 6,26 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Thor Industries, Inc.

THONYSE

75,52 $+0,76 $ (+1,02%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.8

Качество

6.4

Рост

3.5

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

LADTHO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAD — P/E 8.93 vs 13.12 у THO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LAD дешевле: 0.16 против 0.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LAD — 7.31, у THO — 7.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAD — 10.61%, у THO — 7.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. THO удерживает чистую маржу на уровне 3.02%, опережая LAD (1.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAD — 1.51, у THO — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LADTHO

Показатель	LAD	THO
Мультипликаторы оценки
P/E	8.93	13.12
P/B	0.99	0.91
P/S	0.16	0.40
PEG	-0.88	0.27
EV/EBITDA	7.31	7.85
Рентабельность
ROE	10.61%	7.01%
ROA	2.76%	4.28%
Валовая маржа	15.23%	13.48%
Операц. маржа	3.75%	3.31%
Чистая маржа	1.88%	3.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.51	0.23
Текущая ликв.	0.99	1.76
Быстрая ликв.	0.24	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	2.76%
Коэфф. выплат	7.63%	45.03%
EPS	$30.36	$5.70
Балансовая стоим.	$273.91	$82.02

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LAD — 47.1 (нейтральная зона), THO — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LAD торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как THO ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LAD — 23.6 (слабый тренд), THO — 12.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAD стабильнее (1.14 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) THO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LADTHO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LAD	THO
Осцилляторы
RSI (14)	47.11	44.11
Stochastic %K	38.67	46.03
CCI (20)	-105.19	-101.32
MFI	35.03	41.32
Williams %R	-61.33	-53.97
MACD гистограмма	-3.02	-0.02
Momentum (10)	-18.35	-2.42
Тренд
ADX	23.56	12.53
Цена vs EMA 9	+1.22%	+0.01%
Цена vs EMA 20	-0.18%	-1.72%
Цена vs SMA 50	+2.21%	-4.49%
Цена vs SMA 200	-9.99%	-24.49%
Объём
CMF	-0.24	-0.03
Volume Ratio	136.89	109.26
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.28
ATR %	3.75%	4.01%
Sharpe (1г)	-0.48	-0.25
RS Rating	23.00	30.00
52w от хая	-23.86	-39.14
BB ширина	14.82	10.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LAD — 37,63 млрд $, THO — 9,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LAD — 819,60 млн $, THO — 258,56 млн $. LAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LAD — 191,90 млн $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LAD	THO
Выручка	37,63 млрд $	9,58 млрд $
Чистая прибыль	819,60 млн $	258,56 млн $
EPS (TTM)	$32.38	$4.87
Операц. Cash Flow	542,80 млн $	577,92 млн $
Free Cash Flow	191,90 млн $	454,94 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAD — 0.82%, THO — 2.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LAD — 13 лет, THO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAD — 7.63%, THO — 45.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LAD	THO
Див. доходность	0.82%	2.76%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.04
Коэфф. выплат	7.63%	45.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.81%	-9.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAD — июле (+7.60%), для THO — июне (+7.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LAD — март (-8.00%), THO — март (-11.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +10.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LAD

+2.8

-1.6

-8.0

+6.8

+1.3

+2.8

+7.6

+1.6

-1.3

-1.5

+5.5

-1.0

THO

+6.9

-2.0

-11.3

+5.8

-1.4

+7.8

+5.7

-2.0

+1.8

-3.5

+6.7

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или Thor Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lithia Motors, Inc.: P/E 8.93 против 13.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LAD или THO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LAD — 10.61%, THO — 7.01%. Преимущество у LAD.

Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и Thor Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LAD — 0.82%, THO — 2.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или Thor Industries, Inc.?

Выручка LAD за TTM — 37,63 млрд $, THO — 9,58 млрд $. LAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LAD или THO?

Чистая маржа LAD — 1.88%, THO — 3.02%. THO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LAD или THO?

Технический скоринг: LAD — 32/100, THO — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LAD или THO?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу LAD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией