Сравнение LAD vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIVN отрицательный (-4.88) — компания генерирует убытки. LAD прибылен, P/E составляет 8.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LAD оценён ниже: 0.16 против 3.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LAD — 0.99, у RIVN — 3.89. LAD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RIVN отрицательный (-69.98%), что говорит об убыточности. LAD генерирует прибыль с ROE 10.61%. По этому критерию преимущество однозначно. RIVN убыточен — чистая маржа -63.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LAD — 1.51, у RIVN — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAD | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.93 | -4.88 | |
| P/B | 0.99 | 3.89 | |
| P/S | 0.16 | 3.12 | |
| PEG | -0.88 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.61% | -69.98% | |
| ROA | 2.76% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 15.23% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -68.94% | |
| Чистая маржа | 1.88% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | 0.00% | |
| EPS | $30.36 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $273.91 | $3.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LAD: скоринг 32/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LAD — 47.1, RIVN — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. LAD торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как RIVN ниже этой средней (-7.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LAD — 23.6 (слабый тренд), RIVN — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LAD — 1.14, RIVN — 1.69. RIVN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAD | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 44.69 | |
| Stochastic %K | 38.67 | 61.10 | |
| CCI (20) | -105.19 | -53.24 | |
| MFI | 35.03 | 39.41 | |
| Williams %R | -61.33 | -38.90 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -18.35 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.56 | 19.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.21% | -7.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 136.89 | 84.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.69 | |
| ATR % | 3.75% | 5.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.48 | -0.01 | |
| RS Rating | 23.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -23.86 | -37.64 | |
| BB ширина | 14.82 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LAD генерирует 37,63 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LAD зарабатывает 819,60 млн $, а RIVN фиксирует убыток (-3,65 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LAD — 191,90 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LAD | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,63 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819,60 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $32.38 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 542,80 млн $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,90 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LAD обеспечивает 0.82% годовой доходности, RIVN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LAD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LAD | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LAD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.60%), RIVN — в июле (+22.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LAD — март (-8.00%), RIVN — январь (-16.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAD или RIVN?
Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAD или RIVN?
Что лучше купить — LAD или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией