Сравнение LAD vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PII (P/E -8.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LAD показывает P/E 8.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LAD дешевле: 0.16 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LAD дешевле: 0.99 против 4.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PII работает в убыток — ROE -45.60%, тогда как LAD показывает рентабельность 10.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PII (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAD — 1.51, PII — 2.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAD | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.93 | -8.11 | |
| P/B | 0.99 | 4.82 | |
| P/S | 0.16 | 0.49 | |
| PEG | -0.88 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | -26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.61% | -45.60% | |
| ROA | 2.76% | -8.51% | |
| Валовая маржа | 15.23% | 19.64% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -0.48% | |
| Чистая маржа | 1.88% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | -33.96% | |
| EPS | $30.36 | $-7.77 | |
| Балансовая стоим. | $273.91 | $13.16 | |
Технический анализ
PII набирает 67 из 100 по техническому скорингу, LAD — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LAD — 47.1 (нейтральная зона), PII — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAD на 2.2%, PII на 13.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PII выше SMA 200 (+6.6%), LAD — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу PII. Сила тренда по ADX: LAD — 23.6 (слабый тренд), PII — 14.3 (нет тренда). По бете LAD стабильнее (1.14 vs 1.61). Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAD | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 50.83 | |
| Stochastic %K | 38.67 | 40.05 | |
| CCI (20) | -105.19 | -81.28 | |
| MFI | 35.03 | 47.88 | |
| Williams %R | -61.33 | -59.95 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -18.35 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.56 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | +3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.21% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 136.89 | 71.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.61 | |
| ATR % | 3.75% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.48 | 0.98 | |
| RS Rating | 23.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -23.86 | -11.93 | |
| BB ширина | 14.82 | 16.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAD — 37,63 млрд $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PII убыточен (чистая прибыль -465,50 млн $), тогда как LAD генерирует прибыль (819,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LAD генерирует 191,90 млн $, PII — 558,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAD | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,63 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819,60 млн $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $32.38 | $-8.18 | |
| Операц. Cash Flow | 542,80 млн $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,90 млн $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAD — 0.82%, PII — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LAD платит дивиденды 13 лет подряд, PII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LAD | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.36 | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | -33.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.81% | -11.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAD — июле (+7.60%), для PII — июле (+6.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LAD — март (-8.00%), для PII — декабрь (-5.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — LAD или PII?
Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAD или PII?
Что лучше купить — LAD или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией