Сравнение LAD vs PAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LAD торгуется с P/E 8.93, тогда как PAG — с P/E 11.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LAD оценён ниже: 0.16 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LAD дешевле: 0.99 против 1.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAD оценён ниже: 7.31 vs 12.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PAG составляет 16.41%, что превышает показатель LAD (10.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAG впереди: 2.89% против 1.88% у LAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAD — 1.51, PAG — 1.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAD | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.93 | 11.30 | |
| P/B | 0.99 | 1.84 | |
| P/S | 0.16 | 0.33 | |
| PEG | -0.88 | -2.01 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 12.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.61% | 16.41% | |
| ROA | 2.76% | 5.05% | |
| Валовая маржа | 15.23% | 16.36% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 3.91% | |
| Чистая маржа | 1.88% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 3.37% | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | 38.31% | |
| EPS | $30.36 | $14.07 | |
| Балансовая стоим. | $273.91 | $86.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LAD — 47.1, PAG — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAD на 2.2%, PAG на 2.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LAD — 23.6 (слабый тренд), PAG — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета PAG — 0.70, LAD — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LAD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAD | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 48.24 | |
| Stochastic %K | 38.67 | 37.34 | |
| CCI (20) | -105.19 | -91.66 | |
| MFI | 35.03 | 55.29 | |
| Williams %R | -61.33 | -62.66 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -1.68 | |
| Momentum (10) | -18.35 | -9.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.56 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.21% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 136.89 | 70.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.70 | |
| ATR % | 3.75% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.48 | -0.08 | |
| RS Rating | 23.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -23.86 | -14.66 | |
| BB ширина | 14.82 | 12.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LAD генерирует 37,63 млрд $, PAG — 31,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LAD — 819,60 млн $, PAG — 935,40 млн $. PAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAD генерирует 191,90 млн $, PAG — 740,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAD | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,63 млрд $ | 31,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819,60 млн $ | 935,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $32.38 | $14.13 | |
| Операц. Cash Flow | 542,80 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 191,90 млн $ | 740,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LAD платит 0.82%, PAG — 3.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LAD платит дивиденды 13 лет подряд, PAG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAD — 7.63%, PAG — 38.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LAD | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 3.37% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $2.82 | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | 38.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.81% | 9.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LAD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.60%), PAG — в апреле (+8.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LAD — март (-8.00%), для PAG — март (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +14.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAD или PAG?
Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — LAD или PAG?
Какая акция лучше по технике — LAD или PAG?
Что лучше купить — LAD или PAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией