Сравнение LAD vs NIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NIO имеет отрицательный P/E (-6.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAD прибылен с P/E 8.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0.16 vs 1.03 у NIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LAD дешевле: 0.99 против 22.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NIO работает в убыток — ROE -984.82%, тогда как LAD показывает рентабельность 10.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIO (-17.71%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAD — 1.51, NIO — 6.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.93 | -6.19 | |
| P/B | 0.99 | 22.93 | |
| P/S | 0.16 | 1.03 | |
| PEG | -0.88 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | -6.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.61% | -984.82% | |
| ROA | 2.76% | -12.38% | |
| Валовая маржа | 15.23% | 13.60% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 1.88% | -17.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 6.31 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | 0.00% | |
| EPS | $30.36 | $-6.14 | |
| Балансовая стоим. | $273.91 | $5.06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LAD составляет 47.1 (нейтральная зона), у NIO — 39.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAD выше на 2.2%, NIO — ниже на -8.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LAD — 23.6 (слабый тренд), NIO — 14.8 (нет тренда). LAD менее волатилен — бета 1.14 против 1.22 у NIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 39.26 | |
| Stochastic %K | 38.67 | 4.81 | |
| CCI (20) | -105.19 | -163.53 | |
| MFI | 35.03 | 30.98 | |
| Williams %R | -61.33 | -95.19 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -18.35 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.56 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | -5.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.21% | -8.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -3.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 136.89 | 142.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.22 | |
| ATR % | 3.75% | 4.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.48 | 0.78 | |
| RS Rating | 23.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -23.86 | -30.30 | |
| BB ширина | 14.82 | 15.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAD — 37,63 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NIO убыточен (чистая прибыль -14,55 млрд $), тогда как LAD генерирует прибыль (819,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LAD генерирует 191,90 млн $, NIO — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,63 млрд $ | 85,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819,60 млн $ | -14,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $32.38 | $-6.64 | |
| Операц. Cash Flow | 542,80 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 191,90 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
LAD выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как NIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LAD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAD приходится на июле (+7.60%), а NIO — на июле (+22.26%). Слабые месяцы: для LAD — март (-8.00%), для NIO — март (-11.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +36.00% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или NIO Inc.?
У кого выше рентабельность — LAD или NIO?
Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и NIO Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или NIO Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAD или NIO?
Что лучше купить — LAD или NIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией