Сравнение LAD vs NIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NIO имеет отрицательный P/E (-8,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAD прибылен с P/E 12,40. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0,22 vs 0,79 у NIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LAD дешевле: 1,31 против 18,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NIO работает в убыток — ROE -328,93%, тогда как LAD показывает рентабельность 10,91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIO (-8,97%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAD — 1,43, NIO — 6,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,40 | -8,04 | |
| P/B | 1,31 | 18,25 | |
| P/S | 0,22 | 0,79 | |
| PEG | -1,18 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | 12,14 | -32,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,91% | -328,93% | |
| ROA | 2,72% | -7,15% | |
| Валовая маржа | 11,03% | 15,69% | |
| Операц. маржа | 2,23% | -8,19% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -8,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,43 | 6,12 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,21 | 0,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,63% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 7,39% | 0,00% | |
| EPS | $31,75 | -$3,63 | |
| Балансовая стоим. | $285,66 | $5,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAD сильнее: 78/100 против 34/100 у NIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAD составляет 60,3 (нейтральная зона), у NIO — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAD выше на 16,7%, NIO — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LAD выше SMA 200 (+23,2%), NIO — ниже (-13,2%). Долгосрочный тренд в пользу LAD. Сила тренда по ADX: LAD — 44,0 (выраженный тренд), NIO — 11,7 (нет тренда). LAD менее волатилен — бета 0,69 против 1,29 у NIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LAD составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,31 | 46,03 | |
| Stochastic %K | 44,95 | 57,45 | |
| CCI (20) | 55,06 | -43,60 | |
| MFI | 60,73 | 37,65 | |
| Williams %R | -55,05 | -42,55 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 34,68 | 0,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,97 | 11,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,79% | +0,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,04% | -0,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,69% | -5,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,21% | -13,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 37,98 | 110,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 1,29 | |
| ATR % | 4,31% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | 0,23 | |
| RS Rating | 64,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -14,53 | -40,90 | |
| BB ширина | 32,63 | 11,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAD — 37,63 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NIO: +29,50% г/г vs +4,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NIO убыточен (чистая прибыль -14,55 млрд $), тогда как LAD генерирует прибыль (819,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LAD генерирует 5,80 млн $, NIO — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,63 млрд $ | 85,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | +29.50% | |
| Чистая прибыль | 819,60 млн $ | -14,55 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $32,38 | -$6,64 | |
| Операц. Cash Flow | 356,70 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,80 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
LAD выплачивает дивиденды с доходностью 0,63% годовых, тогда как NIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LAD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LAD | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,82 | — | |
| Коэфф. выплат | 7,39% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAD приходится на июле (+9,89%), а NIO — на июле (+19,25%). Слабые месяцы: для LAD — март (-8,00%), для NIO — март (-11,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +28,69% против +16,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или NIO Inc.?
У кого выше рентабельность — LAD или NIO?
Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и NIO Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или NIO Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAD или NIO?
Что лучше купить — LAD или NIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией