Сравнение LAD vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LCID имеет отрицательный P/E (-0.55), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAD прибылен с P/E 8.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0.16 vs 1.29 у LCID. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. LCID работает в убыток — ROE -193.02%, тогда как LAD показывает рентабельность 10.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LCID (-239.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LAD — 1.51, LCID — 1.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAD | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.93 | -0.55 | |
| P/B | 0.99 | 0.91 | |
| P/S | 0.16 | 1.29 | |
| PEG | -0.88 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.61% | -193.02% | |
| ROA | 2.76% | -44.90% | |
| Валовая маржа | 15.23% | -95.60% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -268.44% | |
| Чистая маржа | 1.88% | -239.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 1.55 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | 0.00% | |
| EPS | $30.36 | $-10.24 | |
| Балансовая стоим. | $273.91 | $6.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAD сильнее: 32/100 против 25/100 у LCID. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LAD составляет 47.1 (нейтральная зона), у LCID — 34.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAD выше на 2.2%, LCID — ниже на -28.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LAD — 23.6 (слабый тренд), LCID — 24.7 (слабый тренд). LAD менее волатилен — бета 1.14 против 2.03 у LCID. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LAD | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 33.97 | |
| Stochastic %K | 38.67 | 9.92 | |
| CCI (20) | -105.19 | -133.82 | |
| MFI | 35.03 | 45.07 | |
| Williams %R | -61.33 | -90.08 | |
| MACD гистограмма | -3.02 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -18.35 | -0.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.56 | 24.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | -4.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -10.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.21% | -28.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -58.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 136.89 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 2.03 | |
| ATR % | 3.75% | 7.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.48 | -1.87 | |
| RS Rating | 23.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -23.86 | -83.15 | |
| BB ширина | 14.82 | 18.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LAD — 37,63 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LCID убыточен (чистая прибыль -2,70 млрд $), тогда как LAD генерирует прибыль (819,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LAD генерирует 191,90 млн $, LCID — -3,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAD | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,63 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819,60 млн $ | -2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $32.38 | $-11.81 | |
| Операц. Cash Flow | 542,80 млн $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 191,90 млн $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
LAD выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как LCID дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LAD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LAD | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LAD приходится на июле (+7.60%), а LCID — на январе (+26.83%). Слабые месяцы: для LAD — март (-8.00%), для LCID — апрель (-13.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +6.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lithia Motors, Inc. или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — LAD или LCID?
Какие дивиденды у Lithia Motors, Inc. и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lithia Motors, Inc. или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LAD или LCID?
Что лучше купить — LAD или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией