ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение L vs MKL

Тикер 1
Тикер 2
L25
15MKL
Loews Corporation (L) и Markel Corporation (MKL) представляют одну индустрию — «Имущественное страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, MKL выглядит привлекательнее: 10,27 против 14,16. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MKL (12,39% vs 10,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKL — 13,17%, у L — 10,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. L выплачивает дивиденды с доходностью 0,22% годовых, тогда как MKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. L набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MKL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте L уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
L
Loews Corporation
LNYSE
$115,53-$0,45 (-0,39%)
Финансы · Имущественное страхование
Капитализация: 23,77 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.2
Качество
4.8
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MKL
Markel Corporation
MKLNYSE
$1875,05+$3,72 (+0,20%)
Финансы · Имущественное страхование
Капитализация: 23,23 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
9.0
Качество
5.8
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

LMKL

Фундаментальный анализ

MKL торгуется с P/E 10,27, тогда как L — с P/E 14,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA MKL — 7,36, у L — 9,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKL — 12,39%, у L — 10,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKL удерживает чистую маржу на уровне 13,17%, опережая L (10,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у L — 0,47, у MKL — 0,23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности L ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LMKL
ПоказательLMKLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,1610,27
P/B1,241,11
P/S1,281,34
PEG0,481,11
EV/EBITDA9,367,36
Рентабельность
ROE10,28%12,39%
ROA2,20%3,21%
Валовая маржа46,96%62,26%
Операц. маржа16,58%17,04%
Чистая маржа10,36%13,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,23
Текущая ликв.0,591,50
Быстрая ликв.0,591,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,22%0,00%
Коэфф. выплат2,71%26,26%
EPS$9,35$203,40
Балансовая стоим.$97,48$1691,92

Технический анализ

Техническая картина в пользу L: скоринг 56/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: L — 52,0, MKL — 40,6. Обе акции находятся в одной зоне. L торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как MKL ниже этой средней (-1,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. L выше SMA 200 (+7,4%), MKL — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу L. ADX: L — 26,1 (выраженный тренд), MKL — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета L — 0,06, MKL — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LMKL
Общая оценка
56
29
Осцилляторы
45
47
Тренд
60
32
Объём
63
31
Волатильность
45
48
ИндикаторLMKLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,0040,57
Stochastic %K26,109,27
CCI (20)-35,58-107,48
MFI58,3624,89
Williams %R-73,90-90,73
MACD гистограмма-0,38-15,06
Momentum (10)-2,37-119,65
Тренд
ADX26,0724,91
Цена vs EMA 9-0,53%-1,43%
Цена vs EMA 20-0,14%-2,46%
Цена vs SMA 50+2,94%-1,39%
Цена vs SMA 200+7,38%-5,02%
Объём
CMF0,00-0,14
Volume Ratio53,5574,43
Волатильность и статистика
Beta0,060,10
ATR %1,79%2,10%
Sharpe (1г)1,28-0,22
RS Rating66,0030,00
52w от хая-4,52-15,06
BB ширина5,8710,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: L генерирует 18,18 млрд $, MKL — 16,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: L — +5,40%, MKL — -1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: L — 1,67 млрд $, MKL — 2,11 млрд $. MKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): L — 2,70 млрд $, MKL — 2,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLMKLЛидер
Выручка18,18 млрд $16,59 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%-1.00%
Чистая прибыль1,67 млрд $2,11 млрд $
Рост прибыли (г/г)+17.90%-23.30%
EPS (TTM)$7,97$169,74
Операц. Cash Flow3,28 млрд $2,76 млрд $
Free Cash Flow2,70 млрд $2,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: L обеспечивает 0,22% годовой доходности, MKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. L выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MKL не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): L — 2,71%, MKL — 26,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLMKLЛидер
Див. доходность0,22%—
Годовые дивиденды$0,18—
Коэфф. выплат2,71%26,26%
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-5,92%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет L показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,57%), MKL — в июле (+3,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: L — март (-1,19%), MKL — сентябрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у L: +10,90% против +9,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
L
+1,7
-0,2
-1,2
+2,0
-0,0
+0,4
+1,8
+0,0
-0,6
+1,2
+4,6
+1,3
MKL
+1,3
+1,6
-0,9
-1,0
+2,5
+0,4
+3,5
+0,6
-2,5
+0,3
+3,1
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loews Corporation или Markel Corporation?
Мультипликатор P/E у Markel Corporation ниже (10,27 vs 14,16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — L или MKL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): L — 10,28%, MKL — 12,39%. Преимущество у MKL.
Какие дивиденды у Loews Corporation и Markel Corporation?
Loews Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,22%. Markel Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Loews Corporation или Markel Corporation?
Выручка L за TTM — 18,18 млрд $, MKL — 16,59 млрд $. L генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — L или MKL?
Чистая маржа L — 10,36%, MKL — 13,17%. MKL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — L или MKL?
Технический скоринг: L — 56/100, MKL — 29/100. L имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — L или MKL?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу L по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией