ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение L vs MKL

Тикер 1
Тикер 2
L20
17MKL
Loews Corporation (L) и Markel Corporation (MKL) представляют одну индустрию — «Имущественное страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, MKL выглядит привлекательнее: 11.77 против 12.00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MKL (9.84% vs 10.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKL — 10.70%, у L — 10.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. L выплачивает дивиденды с доходностью 0.23% годовых, тогда как MKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. L набирает 53 из 100 по техническому скорингу, MKL — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
L
Loews Corporation
LNYSE
109,18 $+0,40 $ (+0,37%)
Финансы · Имущественное страхование
Капитализация: 22,47 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.9
Качество
4.8
Рост
7.8
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
MKL
Markel Corporation
MKLNYSE
1 853,45 $-5,15 $ (-0,28%)
Финансы · Имущественное страхование
Капитализация: 23,19 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.5
Качество
5.0
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

LMKL

Фундаментальный анализ

MKL торгуется с P/E 11.77, тогда как L — с P/E 12.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA MKL — 9.24, у L — 11.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKL — 9.84%, у L — 10.21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая L (10.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у L — 0.48, у MKL — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности L ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LMKL
ПоказательLMKLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12.0011.77
P/B1.201.15
P/S1.221.40
PEG0.414.87
EV/EBITDA11.549.24
Рентабельность
ROE10.21%9.84%
ROA2.18%2.58%
Валовая маржа46.05%61.44%
Операц. маржа12.62%13.89%
Чистая маржа10.22%10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.480.24
Текущая ликв.0.360.84
Быстрая ликв.0.360.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.23%0.00%
Коэфф. выплат2.78%34.86%
EPS$9.06$157.85
Балансовая стоим.$95.02$1660.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу L: скоринг 53/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: L — 54.5, MKL — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. L торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как MKL ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. L выше SMA 200 (+5.1%), MKL — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу L. ADX: L — 23.1 (слабый тренд), MKL — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета L — 0.29, MKL — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LMKL
Общая оценка
53
37
Осцилляторы
59
47
Тренд
57
35
Объём
31
44
Волатильность
53
53
ИндикаторLMKLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.5148.51
Stochastic %K53.6682.13
CCI (20)15.1626.83
MFI64.6761.26
Williams %R-46.34-17.87
MACD гистограмма0.2210.01
Momentum (10)3.4953.48
Тренд
ADX23.1016.79
Цена vs EMA 9+1.75%+0.35%
Цена vs EMA 20+1.37%+0.15%
Цена vs SMA 50+0.65%-1.86%
Цена vs SMA 200+5.09%-6.56%
Объём
CMF-0.07-0.15
Volume Ratio81.5859.86
Волатильность и статистика
Beta0.290.43
ATR %1.98%2.20%
Sharpe (1г)1.07-0.20
RS Rating62.0040.00
52w от хая-4.44-16.04
BB ширина11.8410.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: L генерирует 18,18 млрд $, MKL — 16,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: L — 1,67 млрд $, MKL — 2,11 млрд $. MKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): L — 2,70 млрд $, MKL — 2,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLMKLЛидер
Выручка18,18 млрд $16,59 млрд $
Чистая прибыль1,67 млрд $2,11 млрд $
EPS (TTM)$7.97$169.74
Операц. Cash Flow3,28 млрд $2,76 млрд $
Free Cash Flow2,70 млрд $2,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: L обеспечивает 0.23% годовой доходности, MKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. L выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MKL не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): L — 2.78%, MKL — 34.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLMKLЛидер
Див. доходность0.23%—
Годовые дивиденды$0.13—
Коэфф. выплат2.78%34.86%
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-13.01%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет L показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.57%), MKL — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: L — март (-1.19%), MKL — сентябрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у L: +10.75% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
L
+1.7
-0.2
-1.2
+2.0
+0.7
-0.5
+1.8
+0.0
-0.6
+1.2
+4.6
+1.3
MKL
+1.3
+1.6
-0.9
-1.0
+2.6
-0.5
+4.0
+0.6
-2.5
+0.3
+3.1
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loews Corporation или Markel Corporation?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (11.77 vs 12.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — L или MKL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): L — 10.21%, MKL — 9.84%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Loews Corporation и Markel Corporation?
Loews Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.23%. Markel Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Loews Corporation или Markel Corporation?
Выручка L за TTM — 18,18 млрд $, MKL — 16,59 млрд $. L генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — L или MKL?
Чистая маржа L — 10.22%, MKL — 10.70%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — L или MKL?
Технический скоринг: L — 53/100, MKL — 37/100. L имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — L или MKL?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу L по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией