Сравнение KZOSP vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URKZ оценён рынком дешевле: 2.19 против 16.55 у KZOSP (разница составляет 86.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URKZ дешевле: 0.76 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.90% против 5.08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34.81%, KZOSP — 7.30%. У URKZ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 2.19 | |
| P/B | 0.84 | 0.24 | |
| P/S | 1.21 | 0.76 | |
| PEG | -5.20 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 10.90% | |
| ROA | 3.39% | 9.60% | |
| Валовая маржа | — | 28.18% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $1100.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KZOSP — 42.2 (нейтральная зона), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией.
| Индикатор | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 11.63 | |
| CCI (20) | 59.95 | -136.11 | |
| MFI | 66.62 | 31.55 | |
| Williams %R | -60.16 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.29 | |
| ATR % | 2.95% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.26 | |
| RS Rating | 17.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -35.91 | |
| BB ширина | 6.25 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -4.00% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12.44%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — KZOSP или URKZ?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — KZOSP или URKZ?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или URKZ?
Что лучше купить — KZOSP или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией