Сравнение KZOSP vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URKZ оценён рынком дешевле: 2,19 против 16,55 у KZOSP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URKZ дешевле: 0,76 против 1,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0,24 против 0,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4,91 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,90% против 5,08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34,81%, KZOSP — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0,50, URKZ — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | 2,19 | |
| P/B | 0,84 | 0,24 | |
| P/S | 1,21 | 0,76 | |
| PEG | -4,54 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 4,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 10,90% | |
| ROA | 3,39% | 9,60% | |
| Валовая маржа | — | 28,18% | |
| Операц. маржа | 9,31% | 18,04% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 34,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| EPS | $3,83 | $120,00 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $1100,43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KZOSP — 62,1 (нейтральная зона), URKZ — 58,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KZOSP на 20,8%, URKZ на 1,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KZOSP выше SMA 200 (+1,1%), URKZ — ниже (-12,3%). Долгосрочный тренд в пользу KZOSP. Сила тренда по ADX: KZOSP — 38,5 (выраженный тренд), URKZ — 32,9 (выраженный тренд). По бете KZOSP стабильнее (0,40 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) KZOSP составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,07 | 58,34 | |
| Stochastic %K | 66,83 | 84,65 | |
| CCI (20) | 65,47 | 84,22 | |
| MFI | 85,78 | 86,22 | |
| Williams %R | -33,17 | -15,35 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 3,84 | |
| Momentum (10) | 1,56 | 19,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 32,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,52% | +1,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,79% | +1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,13% | -12,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 33,61 | 33,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,46 | |
| ATR % | 6,47% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | -0,94 | |
| RS Rating | 63,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -21,89 | -31,92 | |
| BB ширина | 30,16 | 29,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KZOSP растёт быстрее по выручке: -4,70% год к году против -19,80% у URKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -19.80% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | -26.00% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $120,00 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,42% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12,44%), для URKZ — декабре (+6,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7,73%), для URKZ — сентябрь (-4,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +30,64% против +13,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — KZOSP или URKZ?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез привилегированные и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез привилегированные или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — KZOSP или URKZ?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или URKZ?
Что лучше купить — KZOSP или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией