Сравнение KZOSP vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UNKL торгуется с P/E 6.92, тогда как KZOSP — с P/E 16.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KZOSP дешевле: 1.21 против 16.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNKL дешевле: 0.65 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOSP оценён ниже: 7.28 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UNKL составляет 9.45%, что превышает показатель KZOSP (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UNKL впереди: 239.71% против 7.30% у KZOSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 6.92 | |
| P/B | 0.84 | 0.65 | |
| P/S | 1.21 | 16.60 | |
| PEG | -5.20 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 9.45% | |
| ROA | 3.39% | 6.95% | |
| Валовая маржа | — | 65.36% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $6709.78 | |
Технический анализ
KZOSP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, UNKL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOSP — 42.2 (нейтральная зона), UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). По бете KZOSP стабильнее (0.54 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает KZOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 28.57 | |
| CCI (20) | 59.95 | -48.44 | |
| MFI | 66.62 | 78.27 | |
| Williams %R | -60.16 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.64 | |
| ATR % | 2.95% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.38 | |
| RS Rating | 17.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -27.19 | |
| BB ширина | 6.25 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +41.06% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как UNKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12.44%), для UNKL — декабре (+19.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +21.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — KZOSP или UNKL?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — KZOSP или UNKL?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или UNKL?
Что лучше купить — KZOSP или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией