Сравнение KZOSP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UGLD выглядит привлекательнее: 7,97 против 16,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0,84 против 1,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4,81 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGLD составляет 25,38%, что превышает показатель KZOSP (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14,73% против 7,30% у KZOSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0,50, UGLD — 1,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | 7,97 | |
| P/B | 0,84 | 1,92 | |
| P/S | 1,21 | 1,11 | |
| PEG | -3,89 | — | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 25,38% | |
| ROA | 3,39% | 9,04% | |
| Валовая маржа | — | 30,19% | |
| Операц. маржа | 9,31% | 20,42% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 14,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 1,81 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| EPS | $3,83 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $0,28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 58,1 (нейтральная зона), у UGLD — 69,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KZOSP на 18,9%, UGLD на 12,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UGLD выше SMA 200 (+6,8%), KZOSP — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: KZOSP — 37,8 (выраженный тренд), UGLD — 29,5 (выраженный тренд). UGLD менее волатилен — бета 0,38 против 0,38 у KZOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOSP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,08 | 69,30 | |
| Stochastic %K | 46,11 | 92,59 | |
| CCI (20) | 62,77 | 117,97 | |
| MFI | 79,83 | 88,55 | |
| Williams %R | -53,89 | -7,41 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 1,25 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,81 | 29,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,46% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,33% | +7,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,91% | +12,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,05% | +6,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 34,47 | 45,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 0,38 | |
| ATR % | 6,59% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | 0,34 | |
| RS Rating | 53,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -22,02 | -38,04 | |
| BB ширина | 24,60 | 23,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UGLD: +43,40% г/г vs -4,70%. KZOSP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | +43.40% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | +81.20% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,42% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOSP приходится на январе (+12,02%), а UGLD — на сентябре (+16,25%). Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7,76%), для UGLD — август (-11,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +18,66% против +17,44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез привилегированные или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — KZOSP или UGLD?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез привилегированные и Южуралзолото ?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез привилегированные или Южуралзолото ?
У кого выше маржинальность — KZOSP или UGLD?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или UGLD?
Что лучше купить — KZOSP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией