Сравнение KZOSP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UGLD выглядит привлекательнее: 7.97 против 16.55. Премия к оценке KZOSP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0.84 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGLD составляет 25.38%, что превышает показатель KZOSP (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14.73% против 7.30% у KZOSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 7.97 | |
| P/B | 0.84 | 1.92 | |
| P/S | 1.21 | 1.11 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 25.38% | |
| ROA | 3.39% | 9.04% | |
| Валовая маржа | — | 30.19% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $0.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOSP сильнее: 37/100 против 23/100 у UGLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KZOSP составляет 42.2 (нейтральная зона), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), KZOSP — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.54 у KZOSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 24.58 | |
| CCI (20) | 59.95 | -145.95 | |
| MFI | 66.62 | 34.81 | |
| Williams %R | -60.16 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.29 | |
| ATR % | 2.95% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.31 | |
| RS Rating | 17.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -38.84 | |
| BB ширина | 6.25 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.01% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KZOSP приходится на январе (+12.44%), а UGLD — на январе (+16.89%). Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +18.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — KZOSP или UGLD?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — KZOSP или UGLD?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или UGLD?
Что лучше купить — KZOSP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией