Сравнение KZOSP vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KZOSP показывает P/E 16,55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SELG дешевле: 0,51 против 1,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KZOSP — 0,84, у SELG — 4,19. EV/EBITDA SELG — 4,20, у KZOSP — 7,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95,46%), что говорит об убыточности. KZOSP генерирует прибыль с ROE 5,08%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11,54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19,05 vs 0,50 у KZOSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | -5,61 | |
| P/B | 0,84 | 4,19 | |
| P/S | 1,21 | 0,51 | |
| PEG | -4,19 | — | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 4,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | -95,46% | |
| ROA | 3,39% | -4,76% | |
| Валовая маржа | — | 41,10% | |
| Операц. маржа | 9,31% | 22,66% | |
| Чистая маржа | 7,30% | -11,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 19,05 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| EPS | $3,83 | -$7,71 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $10,33 | |
Технический анализ
SELG набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KZOSP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOSP — 53,6 (нейтральная зона), SELG — 54,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KZOSP и SELG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,3% и +7,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KZOSP — 34,5 (выраженный тренд), SELG — 32,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOSP стабильнее (0,38 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,61 | 53,95 | |
| Stochastic %K | 32,80 | 49,64 | |
| CCI (20) | 13,08 | 61,53 | |
| MFI | 78,08 | 76,98 | |
| Williams %R | -67,20 | -50,36 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,78 | |
| Momentum (10) | -0,38 | 5,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,55 | 32,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,40% | -3,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,42% | +2,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,31% | +7,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,35% | -15,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 18,97 | 90,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 0,93 | |
| ATR % | 5,64% | 6,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | -0,32 | |
| RS Rating | 51,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -23,95 | -44,67 | |
| BB ширина | 21,45 | 55,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +48,20% год к году против -4,70% у KZOSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOSP зарабатывает 7,30 млн ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOSP — -11,24 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | +48.20% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,83 | -$7,71 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOSP обеспечивает 2,42% годовой доходности, SELG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOSP — 17 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| Лет выплат | 17 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | 50,39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12,02%), для SELG — июле (+9,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KZOSP — май (-7,76%), SELG — сентябрь (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +19,33% против +18,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез привилегированные или Селигдар?
У кого выше рентабельность — KZOSP или SELG?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез привилегированные и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез привилегированные или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или SELG?
Что лучше купить — KZOSP или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией