Сравнение KZOSP vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KZOSP показывает P/E 16.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SELG дешевле: 0.51 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KZOSP — 0.84, у SELG — 4.19. KZOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SELG — 4.20, у KZOSP — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. KZOSP генерирует прибыль с ROE 5.08%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19.05 vs 0.50 у KZOSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -5.61 | |
| P/B | 0.84 | 4.19 | |
| P/S | 1.21 | 0.51 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | -95.46% | |
| ROA | 3.39% | -4.76% | |
| Валовая маржа | — | 41.10% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $10.33 | |
Технический анализ
SELG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, KZOSP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KZOSP — 42.2 (нейтральная зона), SELG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KZOSP стабильнее (0.54 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает KZOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 75.44 | |
| CCI (20) | 59.95 | -2.99 | |
| MFI | 66.62 | 54.37 | |
| Williams %R | -60.16 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.80 | |
| ATR % | 2.95% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.21 | |
| RS Rating | 17.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -28.56 | |
| BB ширина | 6.25 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KZOSP — 99,94 млн ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOSP зарабатывает 7,30 млн ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KZOSP — -11,24 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +36.27% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOSP обеспечивает 1.42% годовой доходности, SELG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KZOSP — 17 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KZOSP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KZOSP — январе (+12.44%), для SELG — июле (+7.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KZOSP — май (-7.63%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +21.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Селигдар?
У кого выше рентабельность — KZOSP или SELG?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или SELG?
Что лучше купить — KZOSP или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией