Сравнение KZOSP vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6,90 против 16,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0,22 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0,84 против 1,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4,12 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRFN составляет 16,69%, что превышает показатель KZOSP (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOSP впереди: 7,30% против 3,17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0,50, PRFN — 2,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | 6,90 | |
| P/B | 0,84 | 1,15 | |
| P/S | 1,21 | 0,22 | |
| PEG | -4,54 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 7,28 | 4,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 16,69% | |
| ROA | 3,39% | 5,56% | |
| Валовая маржа | — | 6,65% | |
| Операц. маржа | 9,31% | 2,71% | |
| Чистая маржа | 7,30% | 3,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 2,00 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| EPS | $3,83 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $3,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KZOSP — 62,1, PRFN — 68,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KZOSP на 20,8%, PRFN на 21,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KZOSP выше SMA 200 (+1,1%), PRFN — ниже (-8,3%). Долгосрочный тренд в пользу KZOSP. Сила тренда по ADX: KZOSP — 38,5 (выраженный тренд), PRFN — 37,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOSP — 0,40, PRFN — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,07 | 68,27 | |
| Stochastic %K | 66,83 | 81,15 | |
| CCI (20) | 65,47 | 133,71 | |
| MFI | 85,78 | 90,00 | |
| Williams %R | -33,17 | -18,85 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 1,56 | 0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 37,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,52% | +7,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +16,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,79% | +20,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,13% | -8,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 33,61 | 40,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,81 | |
| ATR % | 6,47% | 6,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | -0,32 | |
| RS Rating | 63,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -21,89 | -28,67 | |
| BB ширина | 30,16 | 59,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOSP генерирует 99,94 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KZOSP — -4,70%, PRFN — -10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -10.00% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | +13.20% | |
| EPS (TTM) | $3,83 | $0,57 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,42% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,44%), PRFN — в июле (+23,76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7,73%), для PRFN — апрель (-13,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +30,64% против +30,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез привилегированные или ТЕПЛАНТ восток?
У кого выше рентабельность — KZOSP или PRFN?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез привилегированные и ТЕПЛАНТ восток?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез привилегированные или ТЕПЛАНТ восток?
У кого выше маржинальность — KZOSP или PRFN?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или PRFN?
Что лучше купить — KZOSP или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией