Сравнение KZOSP vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6.90 против 16.55. Премия к оценке KZOSP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0.84 против 1.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRFN составляет 16.69%, что превышает показатель KZOSP (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOSP впереди: 7.30% против 3.17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0.50, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | 6.90 | |
| P/B | 0.84 | 1.15 | |
| P/S | 1.21 | 0.22 | |
| PEG | -5.20 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.28 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 16.69% | |
| ROA | 3.39% | 5.56% | |
| Валовая маржа | — | 6.65% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 7.30% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $3.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOSP: скоринг 37/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOSP — 42.2, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOSP — 0.54, PRFN — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 25.00 | |
| CCI (20) | 59.95 | -95.80 | |
| MFI | 66.62 | 23.28 | |
| Williams %R | -60.16 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.58 | |
| ATR % | 2.95% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.32 | |
| RS Rating | 17.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -25.17 | |
| BB ширина | 6.25 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOSP генерирует 99,94 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KZOSP — 7,30 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +16.35% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $3.83 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KZOSP | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12.44%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +27.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — KZOSP или PRFN?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — KZOSP или PRFN?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или PRFN?
Что лучше купить — KZOSP или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией